Portfolio von UNIFOND GESTION CRECIMIENTO, FI
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. ·27 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 90,4 Mio. € · Zehn größte Positionen: 51.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Versorger 11,2 %
- Basiskonsum 9,7 %
- Industrie 7,9 %
- Energie 7,1 %
- Kommunikation 5,4 %
- Technologie 5,3 %
- Finanzen 1,6 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Nicht zugeordnet 50,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- FR 38,1 %
- DE 19,6 %
- ES 17,3 %
- GB 7,9 %
- US 6,9 %
- BE 5,4 %
- NL 4,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FR | 11 | 9,1 Mio. € | 38,06 % |
| 2 | DE | 6 | 4,7 Mio. € | 19,62 % |
| 3 | ES | 4 | 4,1 Mio. € | 17,30 % |
| 4 | GB | 2 | 1,9 Mio. € | 7,88 % |
| 5 | US | 2 | 1,6 Mio. € | 6,86 % |
| 6 | BE | 1 | 1,3 Mio. € | 5,41 % |
| 7 | NL | 1 | 1,2 Mio. € | 4,86 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E.ON SE | 1,7 Mio. € | 1,86 % | |
| 2 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1,3 Mio. € | 1,43 % | |
| 3 | Orange SA | 1,3 Mio. € | 1,43 % | |
| 4 | SAP SE | 1,3 Mio. € | 1,39 % | |
| 5 | Vinci SA | 1,2 Mio. € | 1,38 % | |
| 6 | NN Group NV | 1,2 Mio. € | 1,28 % | |
| 7 | Redeia Corp SA | 1,1 Mio. € | 1,26 % | |
| 8 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 1,1 Mio. € | 1,22 % | |
| 9 | Diageo PLC | 1 Mio. € | 1,13 % | |
| 10 | Capgemini SE | 998.737 € | 1,10 % | |
| 11 | Ayvens SA | 993.942 € | 1,10 % | |
| 12 | Iberdrola SA | 987.878 € | 1,09 % | |
| 13 | Logista Integral SA | 909.865 € | 1,01 % | |
| 14 | Shell PLC | 859.897 € | 0,95 % | |
| 15 | TotalEnergies SE | 838.631 € | 0,93 % | |
| 16 | Ares Capital Corp | 834.849 € | 0,92 % | |
| 17 | Blackstone Secured Lending Fund | 804.244 € | 0,89 % | |
| 18 | Bureau Veritas SA | 736.714 € | 0,82 % | |
| 19 | Sopra Steria Group | 729.712 € | 0,81 % | |
| 20 | Thales SA | 713.529 € | 0,79 % | |
| 21 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 707.976 € | 0,78 % | |
| 22 | Deutsche Post AG | 647.024 € | 0,72 % | |
| 23 | Renault SA | 486.671 € | 0,54 % | |
| 24 | Deutsche Boerse AG | 391.699 € | 0,43 % | |
| 25 | Evonik Industries AG | 353.666 € | 0,39 % | |
| 26 | BASF SE | 347.531 € | 0,38 % | |
| 27 | Arkema SA | 344.764 € | 0,38 % |