Composition de BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,2 Md € dont 398,5 M € en actions, soit 17,7 %
- Positions
- 86 dans 13 pays
- 10 premières
- 4,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 17,3 M € | 0,77 % | |
| 2 | NVIDIA Corp | 14,4 M € | 0,64 % | |
| 3 | Amazon.com Inc | 12,9 M € | 0,57 % | |
| 4 | Apple Inc | 12,1 M € | 0,54 % | |
| 5 | Alphabet Inc | 11,5 M € | 0,51 % | |
| 6 | ASML Holding NV | 9,1 M € | 0,41 % | |
| 7 | Siemens AG | 8,9 M € | 0,40 % | |
| 8 | Assa Abloy AB | 8,3 M € | 0,37 % | |
| 9 | Schneider Electric SE | 8 M € | 0,35 % | |
| 10 | UBS Group AG | 7,7 M € | 0,34 % | |
| 11 | Visa Inc | 7,5 M € | 0,33 % | |
| 12 | Roche Holding AG | 7,4 M € | 0,33 % | |
| 13 | Cie Financiere Richemont SA | 7,3 M € | 0,32 % | |
| 14 | BAE Systems PLC | 7 M € | 0,31 % | |
| 15 | Allianz SE | 6,8 M € | 0,30 % | |
| 16 | Meta Platforms Inc | 6,6 M € | 0,29 % | |
| 17 | Iberdrola SA | 6,6 M € | 0,29 % | |
| 18 | ING Groep NV | 6,5 M € | 0,29 % | |
| 19 | Bank of America Corp | 6,3 M € | 0,28 % | |
| 20 | Barclays PLC | 6,2 M € | 0,27 % | |
| 21 | Orange SA | 6,1 M € | 0,27 % | |
| 22 | Lonza Group AG | 5,8 M € | 0,26 % | |
| 23 | Aviva PLC | 5,4 M € | 0,24 % | |
| 24 | Deutsche Post AG | 4,9 M € | 0,22 % | |
| 25 | Elia Group SA/NV | 4,9 M € | 0,22 % | |
| 26 | Societe Generale SA | 4,9 M € | 0,22 % | |
| 27 | NatWest Group PLC | 4,9 M € | 0,22 % | |
| 28 | Sanofi SA | 4,9 M € | 0,22 % | |
| 29 | SAP SE | 4,8 M € | 0,21 % | |
| 30 | Merlin Properties Socimi SA | 4,8 M € | 0,21 % | |
| 31 | Industria de Diseno Textil SA | 4,8 M € | 0,21 % | |
| 32 | JPMorgan Chase & Co | 4,7 M € | 0,21 % | |
| 33 | Tesco PLC | 4,7 M € | 0,21 % | |
| 34 | Infineon Technologies AG | 4,6 M € | 0,20 % | |
| 35 | AMETEK Inc | 4,3 M € | 0,19 % | |
| 36 | Cie de Saint-Gobain SA | 4,3 M € | 0,19 % | |
| 37 | Novo Nordisk A/S | 4,2 M € | 0,19 % | |
| 38 | Heidelberg Materials AG | 4,2 M € | 0,19 % | |
| 39 | DoorDash Inc | 4,2 M € | 0,19 % | |
| 40 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 4,1 M € | 0,18 % | |
| 41 | Coca-Cola Co/The | 4,1 M € | 0,18 % | |
| 42 | Broadcom Inc | 4 M € | 0,18 % | |
| 43 | TotalEnergies SE | 4 M € | 0,18 % | |
| 44 | UniCredit SpA | 3,9 M € | 0,17 % | |
| 45 | Prologis Inc | 3,8 M € | 0,17 % | |
| 46 | BASF SE | 3,8 M € | 0,17 % | |
| 47 | Morgan Stanley | 3,6 M € | 0,16 % | |
| 48 | AXA SA | 3,6 M € | 0,16 % | |
| 49 | GE HealthCare Technologies Inc | 3,4 M € | 0,15 % | |
| 50 | Walmart Inc | 3,3 M € | 0,15 % | |
| 51 | Walt Disney Co/The | 3,2 M € | 0,14 % | |
| 52 | Jeronimo Martins SGPS SA | 3,2 M € | 0,14 % | |
| 53 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 3 M € | 0,13 % | |
| 54 | Pfizer Inc | 3 M € | 0,13 % | |
| 55 | Palo Alto Networks Inc | 2,9 M € | 0,13 % | |
| 56 | NextEra Energy Inc | 2,8 M € | 0,13 % | |
| 57 | Arista Networks Inc | 2,8 M € | 0,13 % | |
| 58 | CSX Corp | 2,8 M € | 0,12 % | |
| 59 | US Bancorp | 2,7 M € | 0,12 % | |
| 60 | Nestle SA | 2,7 M € | 0,12 % | |
| 61 | Bayerische Motoren Werke AG | 2,7 M € | 0,12 % | |
| 62 | Charles Schwab Corp/The | 2,7 M € | 0,12 % | |
| 63 | Shell PLC | 2,6 M € | 0,12 % | |
| 64 | Salesforce Inc | 2,6 M € | 0,12 % | |
| 65 | Datadog Inc | 2,6 M € | 0,11 % | |
| 66 | Eastman Chemical Co | 2,6 M € | 0,11 % | |
| 67 | Merck KGaA | 2,5 M € | 0,11 % | |
| 68 | Micron Technology Inc | 2,5 M € | 0,11 % | |
| 69 | Ferrari NV | 2,5 M € | 0,11 % | |
| 70 | Xylem Inc/NY | 2,4 M € | 0,11 % | |
| 71 | Zoetis Inc | 2,4 M € | 0,11 % | |
| 72 | UnitedHealth Group Inc | 2,3 M € | 0,10 % | |
| 73 | Ingersoll Rand Inc | 2,3 M € | 0,10 % | |
| 74 | Arch Capital Group Ltd | 2,3 M € | 0,10 % | |
| 75 | Okta Inc | 2,2 M € | 0,10 % | |
| 76 | Exxon Mobil Corp | 2,2 M € | 0,10 % | |
| 77 | 3M Co | 2,2 M € | 0,10 % | |
| 78 | AstraZeneca PLC | 2,2 M € | 0,10 % | |
| 79 | Dell Technologies Inc | 2,1 M € | 0,10 % | |
| 80 | Colgate-Palmolive Co | 2 M € | 0,09 % | |
| 81 | United Parcel Service Inc | 1,8 M € | 0,08 % | |
| 82 | Siemens Healthineers AG | 1,8 M € | 0,08 % | |
| 83 | SLB Ltd | 1,7 M € | 0,08 % | |
| 84 | Puig Brands SA | 1,7 M € | 0,07 % | |
| 85 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 1,5 M € | 0,07 % | |
| 86 | Mosaic Co/The | 1,5 M € | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,7 %
- Finance 18,6 %
- Industrie 12,2 %
- Santé 8,2 %
- Consommation cyclique 7,3 %
- Communication 6,9 %
- Consommation de base 4,1 %
- Matériaux 3,1 %
- Énergie 2,6 %
- Services publics 2,4 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 12,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 46,5 %
- Allemagne 11,3 %
- France 9,0 %
- Royaume-Uni 8,7 %
- Suisse 7,8 %
- Espagne 4,5 %
- Pays-Bas 3,9 %
- Belgique 2,3 %
- Suède 2,1 %
- Italie 1,6 %
- Danemark 1,1 %
- Portugal 0,8 %
- Autres pays 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 42 | 185,4 M € | 46,54 % |
| 2 | Allemagne | 10 | 45,1 M € | 11,31 % |
| 3 | France | 7 | 35,7 M € | 8,96 % |
| 4 | Royaume-Uni | 8 | 34,5 M € | 8,66 % |
| 5 | Suisse | 5 | 30,9 M € | 7,76 % |
| 6 | Espagne | 4 | 17,8 M € | 4,47 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 15,6 M € | 3,92 % |
| 8 | Belgique | 2 | 9,1 M € | 2,27 % |
| 9 | Suède | 1 | 8,3 M € | 2,08 % |
| 10 | Italie | 2 | 6,4 M € | 1,60 % |
| 11 | Danemark | 1 | 4,2 M € | 1,07 % |
| 12 | Portugal | 1 | 3,2 M € | 0,80 % |
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