Portfolio von BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. ·86 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 2,2 Mrd. € · Zehn größte Positionen: 27.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,7 %
- Finanzen 18,6 %
- Industrie 12,2 %
- Gesundheit 8,2 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Kommunikation 6,9 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 12,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 46,5 %
- DE 11,3 %
- FR 9,0 %
- GB 8,7 %
- CH 7,8 %
- ES 4,5 %
- NL 3,9 %
- BE 2,3 %
- SE 2,1 %
- IT 1,6 %
- DK 1,1 %
- PT 0,8 %
- Weitere Länder 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 42 | 185,4 Mio. € | 46,54 % |
| DE | 10 | 45,1 Mio. € | 11,31 % |
| FR | 7 | 35,7 Mio. € | 8,96 % |
| GB | 8 | 34,5 Mio. € | 8,66 % |
| CH | 5 | 30,9 Mio. € | 7,76 % |
| ES | 4 | 17,8 Mio. € | 4,47 % |
| NL | 2 | 15,6 Mio. € | 3,92 % |
| BE | 2 | 9,1 Mio. € | 2,27 % |
| SE | 1 | 8,3 Mio. € | 2,08 % |
| IT | 2 | 6,4 Mio. € | 1,60 % |
| DK | 1 | 4,2 Mio. € | 1,07 % |
| PT | 1 | 3,2 Mio. € | 0,80 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 17,3 Mio. € | 0,77 % | |
| NVIDIA Corp | 14,4 Mio. € | 0,64 % | |
| Amazon.com Inc | 12,9 Mio. € | 0,57 % | |
| Apple Inc | 12,1 Mio. € | 0,54 % | |
| Alphabet Inc | 11,5 Mio. € | 0,51 % | |
| ASML Holding NV | 9,1 Mio. € | 0,41 % | |
| Siemens AG | 8,9 Mio. € | 0,40 % | |
| Assa Abloy AB | 8,3 Mio. € | 0,37 % | |
| Schneider Electric SE | 8 Mio. € | 0,35 % | |
| UBS Group AG | 7,7 Mio. € | 0,34 % | |
| Visa Inc | 7,5 Mio. € | 0,33 % | |
| Roche Holding AG | 7,4 Mio. € | 0,33 % | |
| Cie Financiere Richemont SA | 7,3 Mio. € | 0,32 % | |
| BAE Systems PLC | 7 Mio. € | 0,31 % | |
| Allianz SE | 6,8 Mio. € | 0,30 % | |
| Meta Platforms Inc | 6,6 Mio. € | 0,29 % | |
| Iberdrola SA | 6,6 Mio. € | 0,29 % | |
| ING Groep NV | 6,5 Mio. € | 0,29 % | |
| Bank of America Corp | 6,3 Mio. € | 0,28 % | |
| Barclays PLC | 6,2 Mio. € | 0,27 % | |
| Orange SA | 6,1 Mio. € | 0,27 % | |
| Lonza Group AG | 5,8 Mio. € | 0,26 % | |
| Aviva PLC | 5,4 Mio. € | 0,24 % | |
| Deutsche Post AG | 4,9 Mio. € | 0,22 % | |
| Elia Group SA/NV | 4,9 Mio. € | 0,22 % | |
| Societe Generale SA | 4,9 Mio. € | 0,22 % | |
| NatWest Group PLC | 4,9 Mio. € | 0,22 % | |
| Sanofi SA | 4,9 Mio. € | 0,22 % | |
| SAP SE | 4,8 Mio. € | 0,21 % | |
| Merlin Properties Socimi SA | 4,8 Mio. € | 0,21 % | |
| Industria de Diseno Textil SA | 4,8 Mio. € | 0,21 % | |
| JPMorgan Chase & Co | 4,7 Mio. € | 0,21 % | |
| Tesco PLC | 4,7 Mio. € | 0,21 % | |
| Infineon Technologies AG | 4,6 Mio. € | 0,20 % | |
| AMETEK Inc | 4,3 Mio. € | 0,19 % | |
| Cie de Saint-Gobain SA | 4,3 Mio. € | 0,19 % | |
| Novo Nordisk A/S | 4,2 Mio. € | 0,19 % | |
| Heidelberg Materials AG | 4,2 Mio. € | 0,19 % | |
| DoorDash Inc | 4,2 Mio. € | 0,19 % | |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 4,1 Mio. € | 0,18 % | |
| Coca-Cola Co/The | 4,1 Mio. € | 0,18 % | |
| Broadcom Inc | 4 Mio. € | 0,18 % | |
| TotalEnergies SE | 4 Mio. € | 0,18 % | |
| UniCredit SpA | 3,9 Mio. € | 0,17 % | |
| Prologis Inc | 3,8 Mio. € | 0,17 % | |
| BASF SE | 3,8 Mio. € | 0,17 % | |
| Morgan Stanley | 3,6 Mio. € | 0,16 % | |
| AXA SA | 3,6 Mio. € | 0,16 % | |
| GE HealthCare Technologies Inc | 3,4 Mio. € | 0,15 % | |
| Walmart Inc | 3,3 Mio. € | 0,15 % | |
| Walt Disney Co/The | 3,2 Mio. € | 0,14 % | |
| Jeronimo Martins SGPS SA | 3,2 Mio. € | 0,14 % | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 3 Mio. € | 0,13 % | |
| Pfizer Inc | 3 Mio. € | 0,13 % | |
| Palo Alto Networks Inc | 2,9 Mio. € | 0,13 % | |
| NextEra Energy Inc | 2,8 Mio. € | 0,13 % | |
| Arista Networks Inc | 2,8 Mio. € | 0,13 % | |
| CSX Corp | 2,8 Mio. € | 0,12 % | |
| US Bancorp | 2,7 Mio. € | 0,12 % | |
| Nestle SA | 2,7 Mio. € | 0,12 % | |
| Bayerische Motoren Werke AG | 2,7 Mio. € | 0,12 % | |
| Charles Schwab Corp/The | 2,7 Mio. € | 0,12 % | |
| Shell PLC | 2,6 Mio. € | 0,12 % | |
| Salesforce Inc | 2,6 Mio. € | 0,12 % | |
| Datadog Inc | 2,6 Mio. € | 0,11 % | |
| Eastman Chemical Co | 2,6 Mio. € | 0,11 % | |
| Merck KGaA | 2,5 Mio. € | 0,11 % | |
| Micron Technology Inc | 2,5 Mio. € | 0,11 % | |
| Ferrari NV | 2,5 Mio. € | 0,11 % | |
| Xylem Inc/NY | 2,4 Mio. € | 0,11 % | |
| Zoetis Inc | 2,4 Mio. € | 0,11 % | |
| UnitedHealth Group Inc | 2,3 Mio. € | 0,10 % | |
| Ingersoll Rand Inc | 2,3 Mio. € | 0,10 % | |
| Arch Capital Group Ltd | 2,3 Mio. € | 0,10 % | |
| Okta Inc | 2,2 Mio. € | 0,10 % | |
| Exxon Mobil Corp | 2,2 Mio. € | 0,10 % | |
| 3M Co | 2,2 Mio. € | 0,10 % | |
| AstraZeneca PLC | 2,2 Mio. € | 0,10 % | |
| Dell Technologies Inc | 2,1 Mio. € | 0,10 % | |
| Colgate-Palmolive Co | 2 Mio. € | 0,09 % | |
| United Parcel Service Inc | 1,8 Mio. € | 0,08 % | |
| Siemens Healthineers AG | 1,8 Mio. € | 0,08 % | |
| SLB Ltd | 1,7 Mio. € | 0,08 % | |
| Puig Brands SA | 1,7 Mio. € | 0,07 % | |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 1,5 Mio. € | 0,07 % | |
| Mosaic Co/The | 1,5 Mio. € | 0,07 % |