Composition de BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 682,4 M € dont 23,8 M € en actions, soit 3,5 %
- Positions
- 86 dans 13 pays
- 10 premières
- 1,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 972,5 k € | 0,14 % | |
| 2 | NVIDIA Corp | 835,8 k € | 0,12 % | |
| 3 | Amazon.com Inc | 796,7 k € | 0,12 % | |
| 4 | Alphabet Inc | 713,3 k € | 0,10 % | |
| 5 | Apple Inc | 705,9 k € | 0,10 % | |
| 6 | ASML Holding NV | 541,8 k € | 0,08 % | |
| 7 | Siemens AG | 540,7 k € | 0,08 % | |
| 8 | Schneider Electric SE | 502,5 k € | 0,07 % | |
| 9 | Assa Abloy AB | 496,9 k € | 0,07 % | |
| 10 | UBS Group AG | 464,4 k € | 0,07 % | |
| 11 | Visa Inc | 444,4 k € | 0,07 % | |
| 12 | Cie Financiere Richemont SA | 443,1 k € | 0,06 % | |
| 13 | Allianz SE | 409,6 k € | 0,06 % | |
| 14 | BAE Systems PLC | 406,7 k € | 0,06 % | |
| 15 | ING Groep NV | 401,4 k € | 0,06 % | |
| 16 | Iberdrola SA | 390,2 k € | 0,06 % | |
| 17 | Meta Platforms Inc | 373,6 k € | 0,05 % | |
| 18 | Bank of America Corp | 372,5 k € | 0,05 % | |
| 19 | Barclays PLC | 369,6 k € | 0,05 % | |
| 20 | Orange SA | 364,8 k € | 0,05 % | |
| 21 | Lonza Group AG | 357,5 k € | 0,05 % | |
| 22 | Sanofi SA | 323,8 k € | 0,05 % | |
| 23 | Aviva PLC | 323,6 k € | 0,05 % | |
| 24 | Industria de Diseno Textil SA | 314,5 k € | 0,05 % | |
| 25 | Roche Holding AG | 300,3 k € | 0,04 % | |
| 26 | Deutsche Post AG | 299,1 k € | 0,04 % | |
| 27 | Infineon Technologies AG | 292,7 k € | 0,04 % | |
| 28 | Elia Group SA/NV | 291,8 k € | 0,04 % | |
| 29 | Novo Nordisk A/S | 289,1 k € | 0,04 % | |
| 30 | GE HealthCare Technologies Inc | 288,9 k € | 0,04 % | |
| 31 | SAP SE | 284,4 k € | 0,04 % | |
| 32 | NatWest Group PLC | 283,1 k € | 0,04 % | |
| 33 | Tesco PLC | 283 k € | 0,04 % | |
| 34 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 281,3 k € | 0,04 % | |
| 35 | Merlin Properties Socimi SA | 279,5 k € | 0,04 % | |
| 36 | JPMorgan Chase & Co | 278,9 k € | 0,04 % | |
| 37 | Societe Generale SA | 274,4 k € | 0,04 % | |
| 38 | DoorDash Inc | 273,9 k € | 0,04 % | |
| 39 | Broadcom Inc | 261,8 k € | 0,04 % | |
| 40 | Heidelberg Materials AG | 247,3 k € | 0,04 % | |
| 41 | AMETEK Inc | 246,2 k € | 0,04 % | |
| 42 | Coca-Cola Co/The | 242,6 k € | 0,04 % | |
| 43 | TotalEnergies SE | 241,8 k € | 0,04 % | |
| 44 | Cie de Saint-Gobain SA | 238,6 k € | 0,04 % | |
| 45 | Prologis Inc | 230,3 k € | 0,03 % | |
| 46 | AXA SA | 227,3 k € | 0,03 % | |
| 47 | UniCredit SpA | 216,9 k € | 0,03 % | |
| 48 | Morgan Stanley | 214,1 k € | 0,03 % | |
| 49 | BASF SE | 211,7 k € | 0,03 % | |
| 50 | Jeronimo Martins SGPS SA | 193,5 k € | 0,03 % | |
| 51 | Palo Alto Networks Inc | 192,6 k € | 0,03 % | |
| 52 | Walmart Inc | 192,3 k € | 0,03 % | |
| 53 | Walt Disney Co/The | 189,3 k € | 0,03 % | |
| 54 | Pfizer Inc | 180,8 k € | 0,03 % | |
| 55 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 180,2 k € | 0,03 % | |
| 56 | Micron Technology Inc | 168,3 k € | 0,02 % | |
| 57 | NextEra Energy Inc | 167,5 k € | 0,02 % | |
| 58 | Bayerische Motoren Werke AG | 164,9 k € | 0,02 % | |
| 59 | Nestle SA | 162,6 k € | 0,02 % | |
| 60 | CSX Corp | 162,6 k € | 0,02 % | |
| 61 | Charles Schwab Corp/The | 157,3 k € | 0,02 % | |
| 62 | Shell PLC | 156,7 k € | 0,02 % | |
| 63 | Arista Networks Inc | 156,4 k € | 0,02 % | |
| 64 | Merck KGaA | 155,8 k € | 0,02 % | |
| 65 | US Bancorp | 154,1 k € | 0,02 % | |
| 66 | Zoetis Inc | 143,5 k € | 0,02 % | |
| 67 | UnitedHealth Group Inc | 141 k € | 0,02 % | |
| 68 | Ingersoll Rand Inc | 138,8 k € | 0,02 % | |
| 69 | Ferrari NV | 138,6 k € | 0,02 % | |
| 70 | AstraZeneca PLC | 137 k € | 0,02 % | |
| 71 | Arch Capital Group Ltd | 132,8 k € | 0,02 % | |
| 72 | Okta Inc | 132,3 k € | 0,02 % | |
| 73 | Dell Technologies Inc | 131,8 k € | 0,02 % | |
| 74 | Datadog Inc | 130,1 k € | 0,02 % | |
| 75 | Exxon Mobil Corp | 130 k € | 0,02 % | |
| 76 | Eastman Chemical Co | 129,9 k € | 0,02 % | |
| 77 | 3M Co | 129,3 k € | 0,02 % | |
| 78 | Salesforce Inc | 128,9 k € | 0,02 % | |
| 79 | Xylem Inc/NY | 127,8 k € | 0,02 % | |
| 80 | Colgate-Palmolive Co | 122,7 k € | 0,02 % | |
| 81 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 112,1 k € | 0,02 % | |
| 82 | Siemens Healthineers AG | 109,7 k € | 0,02 % | |
| 83 | United Parcel Service Inc | 108,3 k € | 0,02 % | |
| 84 | SLB Ltd | 107 k € | 0,02 % | |
| 85 | Puig Brands SA | 101,8 k € | 0,01 % | |
| 86 | Mosaic Co/The | 91,8 k € | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,2 %
- Finance 18,5 %
- Industrie 12,2 %
- Santé 8,3 %
- Consommation cyclique 7,7 %
- Communication 6,9 %
- Consommation de base 4,2 %
- Matériaux 2,9 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,3 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 12,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 46,4 %
- Allemagne 11,4 %
- France 9,1 %
- Royaume-Uni 8,7 %
- Suisse 7,3 %
- Espagne 4,6 %
- Pays-Bas 4,0 %
- Belgique 2,4 %
- Suède 2,1 %
- Italie 1,5 %
- Danemark 1,2 %
- Portugal 0,8 %
- Autres pays 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 42 | 11 M € | 46,40 % |
| 2 | Allemagne | 10 | 2,7 M € | 11,41 % |
| 3 | France | 7 | 2,2 M € | 9,13 % |
| 4 | Royaume-Uni | 8 | 2,1 M € | 8,70 % |
| 5 | Suisse | 5 | 1,7 M € | 7,26 % |
| 6 | Espagne | 4 | 1,1 M € | 4,56 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 943,2 k € | 3,96 % |
| 8 | Belgique | 2 | 573,1 k € | 2,41 % |
| 9 | Suède | 1 | 496,9 k € | 2,09 % |
| 10 | Italie | 2 | 355,6 k € | 1,49 % |
| 11 | Danemark | 1 | 289,1 k € | 1,21 % |
| 12 | Portugal | 1 | 193,5 k € | 0,81 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI ». https://titelia.com/fr/fonds/ESFI5043-0