Portfolio von BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. ·86 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 682,4 Mio. € · Zehn größte Positionen: 27.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,2 %
- Finanzen 18,5 %
- Industrie 12,2 %
- Gesundheit 8,3 %
- Zyklischer Konsum 7,7 %
- Kommunikation 6,9 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 12,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 46,4 %
- DE 11,4 %
- FR 9,1 %
- GB 8,7 %
- CH 7,3 %
- ES 4,6 %
- NL 4,0 %
- BE 2,4 %
- SE 2,1 %
- IT 1,5 %
- DK 1,2 %
- PT 0,8 %
- Weitere Länder 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 42 | 11 Mio. € | 46,40 % |
| 2 | DE | 10 | 2,7 Mio. € | 11,41 % |
| 3 | FR | 7 | 2,2 Mio. € | 9,13 % |
| 4 | GB | 8 | 2,1 Mio. € | 8,70 % |
| 5 | CH | 5 | 1,7 Mio. € | 7,26 % |
| 6 | ES | 4 | 1,1 Mio. € | 4,56 % |
| 7 | NL | 2 | 943.182 € | 3,96 % |
| 8 | BE | 2 | 573.110 € | 2,41 % |
| 9 | SE | 1 | 496.914 € | 2,09 % |
| 10 | IT | 2 | 355.579 € | 1,49 % |
| 11 | DK | 1 | 289.063 € | 1,21 % |
| 12 | PT | 1 | 193.483 € | 0,81 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 972.508 € | 0,14 % | |
| 2 | NVIDIA Corp | 835.766 € | 0,12 % | |
| 3 | Amazon.com Inc | 796.703 € | 0,12 % | |
| 4 | Alphabet Inc | 713.267 € | 0,10 % | |
| 5 | Apple Inc | 705.850 € | 0,10 % | |
| 6 | ASML Holding NV | 541.783 € | 0,08 % | |
| 7 | Siemens AG | 540.718 € | 0,08 % | |
| 8 | Schneider Electric SE | 502.451 € | 0,07 % | |
| 9 | Assa Abloy AB | 496.914 € | 0,07 % | |
| 10 | UBS Group AG | 464.381 € | 0,07 % | |
| 11 | Visa Inc | 444.394 € | 0,07 % | |
| 12 | Cie Financiere Richemont SA | 443.058 € | 0,06 % | |
| 13 | Allianz SE | 409.635 € | 0,06 % | |
| 14 | BAE Systems PLC | 406.680 € | 0,06 % | |
| 15 | ING Groep NV | 401.399 € | 0,06 % | |
| 16 | Iberdrola SA | 390.202 € | 0,06 % | |
| 17 | Meta Platforms Inc | 373.551 € | 0,05 % | |
| 18 | Bank of America Corp | 372.517 € | 0,05 % | |
| 19 | Barclays PLC | 369.620 € | 0,05 % | |
| 20 | Orange SA | 364.798 € | 0,05 % | |
| 21 | Lonza Group AG | 357.494 € | 0,05 % | |
| 22 | Sanofi SA | 323.766 € | 0,05 % | |
| 23 | Aviva PLC | 323.637 € | 0,05 % | |
| 24 | Industria de Diseno Textil SA | 314.490 € | 0,05 % | |
| 25 | Roche Holding AG | 300.286 € | 0,04 % | |
| 26 | Deutsche Post AG | 299.073 € | 0,04 % | |
| 27 | Infineon Technologies AG | 292.672 € | 0,04 % | |
| 28 | Elia Group SA/NV | 291.802 € | 0,04 % | |
| 29 | Novo Nordisk A/S | 289.063 € | 0,04 % | |
| 30 | GE HealthCare Technologies Inc | 288.895 € | 0,04 % | |
| 31 | SAP SE | 284.398 € | 0,04 % | |
| 32 | NatWest Group PLC | 283.074 € | 0,04 % | |
| 33 | Tesco PLC | 282.969 € | 0,04 % | |
| 34 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 281.308 € | 0,04 % | |
| 35 | Merlin Properties Socimi SA | 279.538 € | 0,04 % | |
| 36 | JPMorgan Chase & Co | 278.868 € | 0,04 % | |
| 37 | Societe Generale SA | 274.399 € | 0,04 % | |
| 38 | DoorDash Inc | 273.873 € | 0,04 % | |
| 39 | Broadcom Inc | 261.836 € | 0,04 % | |
| 40 | Heidelberg Materials AG | 247.307 € | 0,04 % | |
| 41 | AMETEK Inc | 246.176 € | 0,04 % | |
| 42 | Coca-Cola Co/The | 242.612 € | 0,04 % | |
| 43 | TotalEnergies SE | 241.817 € | 0,04 % | |
| 44 | Cie de Saint-Gobain SA | 238.618 € | 0,04 % | |
| 45 | Prologis Inc | 230.312 € | 0,03 % | |
| 46 | AXA SA | 227.328 € | 0,03 % | |
| 47 | UniCredit SpA | 216.944 € | 0,03 % | |
| 48 | Morgan Stanley | 214.075 € | 0,03 % | |
| 49 | BASF SE | 211.665 € | 0,03 % | |
| 50 | Jeronimo Martins SGPS SA | 193.483 € | 0,03 % | |
| 51 | Palo Alto Networks Inc | 192.649 € | 0,03 % | |
| 52 | Walmart Inc | 192.290 € | 0,03 % | |
| 53 | Walt Disney Co/The | 189.278 € | 0,03 % | |
| 54 | Pfizer Inc | 180.790 € | 0,03 % | |
| 55 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 180.171 € | 0,03 % | |
| 56 | Micron Technology Inc | 168.317 € | 0,02 % | |
| 57 | NextEra Energy Inc | 167.515 € | 0,02 % | |
| 58 | Bayerische Motoren Werke AG | 164.858 € | 0,02 % | |
| 59 | Nestle SA | 162.604 € | 0,02 % | |
| 60 | CSX Corp | 162.571 € | 0,02 % | |
| 61 | Charles Schwab Corp/The | 157.292 € | 0,02 % | |
| 62 | Shell PLC | 156.651 € | 0,02 % | |
| 63 | Arista Networks Inc | 156.442 € | 0,02 % | |
| 64 | Merck KGaA | 155.825 € | 0,02 % | |
| 65 | US Bancorp | 154.118 € | 0,02 % | |
| 66 | Zoetis Inc | 143.476 € | 0,02 % | |
| 67 | UnitedHealth Group Inc | 141.022 € | 0,02 % | |
| 68 | Ingersoll Rand Inc | 138.809 € | 0,02 % | |
| 69 | Ferrari NV | 138.635 € | 0,02 % | |
| 70 | AstraZeneca PLC | 137.043 € | 0,02 % | |
| 71 | Arch Capital Group Ltd | 132.807 € | 0,02 % | |
| 72 | Okta Inc | 132.306 € | 0,02 % | |
| 73 | Dell Technologies Inc | 131.761 € | 0,02 % | |
| 74 | Datadog Inc | 130.076 € | 0,02 % | |
| 75 | Exxon Mobil Corp | 129.956 € | 0,02 % | |
| 76 | Eastman Chemical Co | 129.876 € | 0,02 % | |
| 77 | 3M Co | 129.295 € | 0,02 % | |
| 78 | Salesforce Inc | 128.949 € | 0,02 % | |
| 79 | Xylem Inc/NY | 127.824 € | 0,02 % | |
| 80 | Colgate-Palmolive Co | 122.723 € | 0,02 % | |
| 81 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 112.073 € | 0,02 % | |
| 82 | Siemens Healthineers AG | 109.695 € | 0,02 % | |
| 83 | United Parcel Service Inc | 108.298 € | 0,02 % | |
| 84 | SLB Ltd | 106.998 € | 0,02 % | |
| 85 | Puig Brands SA | 101.800 € | 0,01 % | |
| 86 | Mosaic Co/The | 91.801 € | 0,01 % |