Portefeuille de MULTIADVISOR GESTION, FI MULTIADVISOR GESTION/SMART GESTION PATRIMONIO
INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC ·22 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 5,7 M € · Dix premières lignes : 60.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 22,5 %
- Industrie 13,6 %
- Santé 12,4 %
- Consommation cyclique 7,9 %
- Communication 7,8 %
- Consommation de base 7,2 %
- Finance 6,9 %
- Matériaux 4,6 %
- Non attribué 17,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- DE 34,0 %
- US 25,6 %
- CH 12,4 %
- FR 12,0 %
- ES 5,6 %
- NL 5,4 %
- GB 5,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| DE | 6 | 260,1 k € | 34,00 % |
| US | 7 | 196 k € | 25,62 % |
| CH | 2 | 94,6 k € | 12,37 % |
| FR | 3 | 91,4 k € | 11,95 % |
| ES | 2 | 42,5 k € | 5,56 % |
| NL | 1 | 41,5 k € | 5,42 % |
| GB | 1 | 38,9 k € | 5,08 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Siemens Energy AG | 72,2 k € | 1,27 % | |
| Roche Holding AG | 70,5 k € | 1,24 % | |
| Allianz SE | 52,7 k € | 0,93 % | |
| SAP SE | 44,2 k € | 0,78 % | |
| ASML Holding NV | 41,5 k € | 0,73 % | |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 38,9 k € | 0,68 % | |
| Carrefour SA | 38,4 k € | 0,68 % | |
| Alphabet Inc | 36 k € | 0,63 % | |
| Infineon Technologies AG | 35,8 k € | 0,63 % | |
| Incyte Corp | 35,5 k € | 0,62 % | |
| Siemens AG | 31,6 k € | 0,55 % | |
| Coca-Cola Co/The | 31,2 k € | 0,55 % | |
| Alibaba Group Holding Ltd | 31,2 k € | 0,55 % | |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 29 k € | 0,51 % | |
| Microsoft Corp | 27,6 k € | 0,48 % | |
| Nestle SA | 24,1 k € | 0,42 % | |
| Sanofi SA | 24 k € | 0,42 % | |
| Deutsche Telekom AG | 23,5 k € | 0,41 % | |
| Audax Renovables SA | 23,3 k € | 0,41 % | |
| Intel Corp | 22,8 k € | 0,40 % | |
| Grifols SA | 19,3 k € | 0,34 % | |
| Under Armour Inc | 11,7 k € | 0,21 % |