Composition de MULTIADVISOR GESTION, FI MULTIADVISOR GESTION/SMART GESTION PATRIMONIO
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- Actif net
- 5,7 M € dont 764,9 k € en actions, soit 13,4 %
- Positions
- 22 dans 7 pays
- 10 premières
- 8,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Siemens Energy AG | 72,2 k € | 1,27 % | |
| 2 | Roche Holding AG | 70,5 k € | 1,24 % | |
| 3 | Allianz SE | 52,7 k € | 0,93 % | |
| 4 | SAP SE | 44,2 k € | 0,78 % | |
| 5 | ASML Holding NV | 41,5 k € | 0,73 % | |
| 6 | RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 38,9 k € | 0,68 % | |
| 7 | Carrefour SA | 38,4 k € | 0,68 % | |
| 8 | Alphabet Inc | 36 k € | 0,63 % | |
| 9 | Infineon Technologies AG | 35,8 k € | 0,63 % | |
| 10 | Incyte Corp | 35,5 k € | 0,62 % | |
| 11 | Siemens AG | 31,6 k € | 0,55 % | |
| 12 | Coca-Cola Co/The | 31,2 k € | 0,55 % | |
| 13 | Alibaba Group Holding Ltd | 31,2 k € | 0,55 % | |
| 14 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 29 k € | 0,51 % | |
| 15 | Microsoft Corp | 27,6 k € | 0,48 % | |
| 16 | Nestle SA | 24,1 k € | 0,42 % | |
| 17 | Sanofi SA | 24 k € | 0,42 % | |
| 18 | Deutsche Telekom AG | 23,5 k € | 0,41 % | |
| 19 | Audax Renovables SA | 23,3 k € | 0,41 % | |
| 20 | Intel Corp | 22,8 k € | 0,40 % | |
| 21 | Grifols SA | 19,3 k € | 0,34 % | |
| 22 | Under Armour Inc | 11,7 k € | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,5 %
- Santé 17,0 %
- Industrie 13,6 %
- Consommation cyclique 7,9 %
- Communication 7,8 %
- Consommation de base 7,2 %
- Finance 6,9 %
- Non attribué 17,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Allemagne 34,0 %
- États-Unis 25,6 %
- Suisse 12,4 %
- France 12,0 %
- Espagne 5,6 %
- Pays-Bas 5,4 %
- Royaume-Uni 5,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allemagne | 6 | 260,1 k € | 34,00 % |
| 2 | États-Unis | 7 | 196 k € | 25,62 % |
| 3 | Suisse | 2 | 94,6 k € | 12,37 % |
| 4 | France | 3 | 91,4 k € | 11,95 % |
| 5 | Espagne | 2 | 42,5 k € | 5,56 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 41,5 k € | 5,42 % |
| 7 | Royaume-Uni | 1 | 38,9 k € | 5,08 % |
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