Zusammensetzung von MULTIADVISOR GESTION, FI MULTIADVISOR GESTION/SMART GESTION PATRIMONIO
INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 5,7 Mio. € davon 764.921 € in Aktien, 13,4 %
- Positionen
- 22 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 8,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Siemens Energy AG | 72.240 € | 1,27 % | |
| 2 | Roche Holding AG | 70.490 € | 1,24 % | |
| 3 | Allianz SE | 52.718 € | 0,93 % | |
| 4 | SAP SE | 44.170 € | 0,78 % | |
| 5 | ASML Holding NV | 41.463 € | 0,73 % | |
| 6 | RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 38.870 € | 0,68 % | |
| 7 | Carrefour SA | 38.421 € | 0,68 % | |
| 8 | Alphabet Inc | 35.974 € | 0,63 % | |
| 9 | Infineon Technologies AG | 35.844 € | 0,63 % | |
| 10 | Incyte Corp | 35.485 € | 0,62 % | |
| 11 | Siemens AG | 31.568 € | 0,55 % | |
| 12 | Coca-Cola Co/The | 31.247 € | 0,55 % | |
| 13 | Alibaba Group Holding Ltd | 31.198 € | 0,55 % | |
| 14 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 29.025 € | 0,51 % | |
| 15 | Microsoft Corp | 27.586 € | 0,48 % | |
| 16 | Nestle SA | 24.099 € | 0,42 % | |
| 17 | Sanofi SA | 23.989 € | 0,42 % | |
| 18 | Deutsche Telekom AG | 23.511 € | 0,41 % | |
| 19 | Audax Renovables SA | 23.288 € | 0,41 % | |
| 20 | Intel Corp | 22.776 € | 0,40 % | |
| 21 | Grifols SA | 19.260 € | 0,34 % | |
| 22 | Under Armour Inc | 11.699 € | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,5 %
- Gesundheit 17,0 %
- Industrie 13,6 %
- Zyklischer Konsum 7,9 %
- Kommunikation 7,8 %
- Basiskonsum 7,2 %
- Finanzen 6,9 %
- Nicht zugeordnet 17,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Deutschland 34,0 %
- Vereinigte Staaten 25,6 %
- Schweiz 12,4 %
- Frankreich 12,0 %
- Spanien 5,6 %
- Niederlande 5,4 %
- Vereinigtes Königreich 5,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 6 | 260.051 € | 34,00 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 7 | 195.965 € | 25,62 % |
| 3 | Schweiz | 2 | 94.589 € | 12,37 % |
| 4 | Frankreich | 3 | 91.435 € | 11,95 % |
| 5 | Spanien | 2 | 42.548 € | 5,56 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 41.463 € | 5,42 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 38.870 € | 5,08 % |
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