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Composition de COMPROMISO MEDIOLANUM, FI

MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
40,6 M € dont 20,4 M € en actions, soit 50,4 %
Positions
225 dans 22 pays
10 premières
11,0 % de l'actif net
Déclaré le
31 déc. 2025
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201AIB Group PLC 11,9 k €0,03 %
202Coinbase Global Inc 11,7 k €0,03 %
203AGCO Corp 11,3 k €0,03 %
204Coty Inc 11,2 k €0,03 %
205Schroders PLC 11,1 k €0,03 %
206Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 10,9 k €0,03 %
207BPER Banca SPA 10,3 k €0,03 %
208Parex Resources Inc 10,3 k €0,03 %
209Banco de Sabadell SA 10,2 k €0,03 %
210HSBC Holdings PLC 10,2 k €0,03 %
211National Bank of Canada 10 k €0,02 %
212Hewlett Packard Enterprise Co 9,9 k €0,02 %
213Eli Lilly & Co 9,1 k €0,02 %
214Newmont Corp 9,1 k €0,02 %
215Atlassian Corp 8,8 k €0,02 %
216RECKITT BENCKISER GROUP PLC 8,7 k €0,02 %
217Tesco PLC 8,5 k €0,02 %
218BNP Paribas SA 8,3 k €0,02 %
219Covivio SA/France 8 k €0,02 %
220Strategy Inc 7,5 k €0,02 %
221Workday Inc 6,9 k €0,02 %
222NIKE Inc 6,9 k €0,02 %
223Duolingo Inc 6,9 k €0,02 %
224Unilever PLC 6,7 k €0,02 %
225Charter Communications, Inc. 5 k €0,01 %

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Répartition par secteur

  • Technologie 23,4 %
  • Finance 11,5 %
  • Santé 8,3 %
  • Communication 6,0 %
  • Industrie 3,1 %
  • Consommation cyclique 3,0 %
  • Consommation de base 1,7 %
  • Services publics 0,6 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Non attribué 42,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 52,8 %
  • Japon 5,6 %
  • Royaume-Uni 4,8 %
  • Pays-Bas 4,5 %
  • Canada 3,9 %
  • France 3,6 %
  • Italie 3,4 %
  • Espagne 3,4 %
  • Allemagne 3,0 %
  • Suède 2,5 %
  • Suisse 2,1 %
  • Australie 1,7 %
  • Autres pays 8,7 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis9810,8 M €52,77 %
2Japon201,1 M €5,62 %
3Royaume-Uni15976,2 k €4,78 %
4Pays-Bas7923,8 k €4,52 %
5Canada11796,5 k €3,90 %
6France8743,8 k €3,64 %
7Italie8697,9 k €3,41 %
8Espagne7685,5 k €3,35 %
9Allemagne9620,3 k €3,03 %
10Suède5507,8 k €2,48 %
11Suisse6427,3 k €2,09 %
12Australie7344,2 k €1,68 %
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