Portefeuille de COMPROMISO MEDIOLANUM, FI
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A. ·225 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 40,6 M € · Dix premières lignes : 21.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 23,9 %
- Finance 11,1 %
- Santé 8,1 %
- Communication 6,0 %
- Industrie 3,1 %
- Consommation cyclique 3,0 %
- Consommation de base 1,3 %
- Matériaux 0,8 %
- Services publics 0,6 %
- Non attribué 42,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 52,8 %
- JP 5,6 %
- GB 4,8 %
- NL 4,5 %
- CA 3,9 %
- FR 3,6 %
- IT 3,4 %
- ES 3,4 %
- DE 3,0 %
- SE 2,5 %
- CH 2,1 %
- AU 1,7 %
- Autres pays 8,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 98 | 10,8 M € | 52,77 % |
| 2 | JP | 20 | 1,1 M € | 5,62 % |
| 3 | GB | 15 | 976,2 k € | 4,78 % |
| 4 | NL | 7 | 923,8 k € | 4,52 % |
| 5 | CA | 11 | 796,5 k € | 3,90 % |
| 6 | FR | 8 | 743,8 k € | 3,64 % |
| 7 | IT | 8 | 697,9 k € | 3,41 % |
| 8 | ES | 7 | 685,5 k € | 3,35 % |
| 9 | DE | 9 | 620,3 k € | 3,03 % |
| 10 | SE | 5 | 507,8 k € | 2,48 % |
| 11 | CH | 6 | 427,3 k € | 2,09 % |
| 12 | AU | 7 | 344,2 k € | 1,68 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | AIB Group PLC | 11,9 k € | 0,03 % | |
| 202 | Coinbase Global Inc | 11,7 k € | 0,03 % | |
| 203 | AGCO Corp | 11,3 k € | 0,03 % | |
| 204 | Coty Inc | 11,2 k € | 0,03 % | |
| 205 | Schroders PLC | 11,1 k € | 0,03 % | |
| 206 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 10,9 k € | 0,03 % | |
| 207 | BPER Banca SPA | 10,3 k € | 0,03 % | |
| 208 | Parex Resources Inc | 10,3 k € | 0,03 % | |
| 209 | Banco de Sabadell SA | 10,2 k € | 0,03 % | |
| 210 | HSBC Holdings PLC | 10,2 k € | 0,03 % | |
| 211 | National Bank of Canada | 10 k € | 0,02 % | |
| 212 | Hewlett Packard Enterprise Co | 9,9 k € | 0,02 % | |
| 213 | Eli Lilly & Co | 9,1 k € | 0,02 % | |
| 214 | Newmont Corp | 9,1 k € | 0,02 % | |
| 215 | Atlassian Corp | 8,8 k € | 0,02 % | |
| 216 | RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 8,7 k € | 0,02 % | |
| 217 | Tesco PLC | 8,5 k € | 0,02 % | |
| 218 | BNP Paribas SA | 8,3 k € | 0,02 % | |
| 219 | Covivio SA/France | 8 k € | 0,02 % | |
| 220 | Strategy Inc | 7,5 k € | 0,02 % | |
| 221 | Workday Inc | 6,9 k € | 0,02 % | |
| 222 | NIKE Inc | 6,9 k € | 0,02 % | |
| 223 | Duolingo Inc | 6,9 k € | 0,02 % | |
| 224 | Unilever PLC | 6,7 k € | 0,02 % | |
| 225 | Charter Communications, Inc. | 5 k € | 0,01 % |