Zusammensetzung von COMPROMISO MEDIOLANUM, FI
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 40,6 Mio. € davon 20,4 Mio. € in Aktien, 50,4 %
- Positionen
- 225 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 11,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | AIB Group PLC | 11.914 € | 0,03 % | |
| 202 | Coinbase Global Inc | 11.744 € | 0,03 % | |
| 203 | AGCO Corp | 11.279 € | 0,03 % | |
| 204 | Coty Inc | 11.215 € | 0,03 % | |
| 205 | Schroders PLC | 11.066 € | 0,03 % | |
| 206 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 10.856 € | 0,03 % | |
| 207 | BPER Banca SPA | 10.278 € | 0,03 % | |
| 208 | Parex Resources Inc | 10.268 € | 0,03 % | |
| 209 | Banco de Sabadell SA | 10.246 € | 0,03 % | |
| 210 | HSBC Holdings PLC | 10.167 € | 0,03 % | |
| 211 | National Bank of Canada | 9960 € | 0,02 % | |
| 212 | Hewlett Packard Enterprise Co | 9898 € | 0,02 % | |
| 213 | Eli Lilly & Co | 9149 € | 0,02 % | |
| 214 | Newmont Corp | 9096 € | 0,02 % | |
| 215 | Atlassian Corp | 8834 € | 0,02 % | |
| 216 | RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 8676 € | 0,02 % | |
| 217 | Tesco PLC | 8510 € | 0,02 % | |
| 218 | BNP Paribas SA | 8321 € | 0,02 % | |
| 219 | Covivio SA/France | 7988 € | 0,02 % | |
| 220 | Strategy Inc | 7503 € | 0,02 % | |
| 221 | Workday Inc | 6948 € | 0,02 % | |
| 222 | NIKE Inc | 6943 € | 0,02 % | |
| 223 | Duolingo Inc | 6873 € | 0,02 % | |
| 224 | Unilever PLC | 6684 € | 0,02 % | |
| 225 | Charter Communications, Inc. | 4976 € | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,4 %
- Finanzen 11,5 %
- Gesundheit 8,3 %
- Kommunikation 6,0 %
- Industrie 3,1 %
- Zyklischer Konsum 3,0 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Versorger 0,6 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 42,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 52,8 %
- Japan 5,6 %
- Vereinigtes Königreich 4,8 %
- Niederlande 4,5 %
- Kanada 3,9 %
- Frankreich 3,6 %
- Italien 3,4 %
- Spanien 3,4 %
- Deutschland 3,0 %
- Schweden 2,5 %
- Schweiz 2,1 %
- Australien 1,7 %
- Weitere Länder 8,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 98 | 10,8 Mio. € | 52,77 % |
| 2 | Japan | 20 | 1,1 Mio. € | 5,62 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 15 | 976.222 € | 4,78 % |
| 4 | Niederlande | 7 | 923.833 € | 4,52 % |
| 5 | Kanada | 11 | 796.489 € | 3,90 % |
| 6 | Frankreich | 8 | 743.826 € | 3,64 % |
| 7 | Italien | 8 | 697.922 € | 3,41 % |
| 8 | Spanien | 7 | 685.494 € | 3,35 % |
| 9 | Deutschland | 9 | 620.316 € | 3,03 % |
| 10 | Schweden | 5 | 507.804 € | 2,48 % |
| 11 | Schweiz | 6 | 427.347 € | 2,09 % |
| 12 | Australien | 7 | 344.199 € | 1,68 % |
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