Composition de RURAL PERFIL MODERADO, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 587,2 M € dont 21,9 M € en actions, soit 3,7 %
- Positions
- 9 dans 3 pays
- 10 premières
- 3,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 2,9 M € | 0,50 % | |
| 2 | Microsoft Corp | 2,9 M € | 0,49 % | |
| 3 | Apple Inc | 2,8 M € | 0,48 % | |
| 4 | Meta Platforms Inc | 2,8 M € | 0,48 % | |
| 5 | KKR & Co Inc | 2,7 M € | 0,46 % | |
| 6 | Amazon.com Inc | 2,6 M € | 0,44 % | |
| 7 | Mercedes-Benz Group AG | 2,1 M € | 0,36 % | |
| 8 | AstraZeneca PLC | 1,6 M € | 0,27 % | |
| 9 | Visa Inc | 1,5 M € | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Technologie 39,5 %
- Finance 19,2 %
- Communication 12,8 %
- Consommation cyclique 11,7 %
- Santé 7,2 %
- Non attribué 9,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 83,2 %
- Allemagne 9,6 %
- Royaume-Uni 7,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 7 | 18,2 M € | 83,18 % |
| 2 | Allemagne | 1 | 2,1 M € | 9,60 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 1,6 M € | 7,22 % |
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