Zusammensetzung von RURAL PERFIL MODERADO, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 587,2 Mio. € davon 21,9 Mio. € in Aktien, 3,7 %
- Positionen
- 9 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 3,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 2,9 Mio. € | 0,50 % | |
| 2 | Microsoft Corp | 2,9 Mio. € | 0,49 % | |
| 3 | Apple Inc | 2,8 Mio. € | 0,48 % | |
| 4 | Meta Platforms Inc | 2,8 Mio. € | 0,48 % | |
| 5 | KKR & Co Inc | 2,7 Mio. € | 0,46 % | |
| 6 | Amazon.com Inc | 2,6 Mio. € | 0,44 % | |
| 7 | Mercedes-Benz Group AG | 2,1 Mio. € | 0,36 % | |
| 8 | AstraZeneca PLC | 1,6 Mio. € | 0,27 % | |
| 9 | Visa Inc | 1,5 Mio. € | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 39,5 %
- Finanzen 19,2 %
- Kommunikation 12,8 %
- Zyklischer Konsum 11,7 %
- Gesundheit 7,2 %
- Nicht zugeordnet 9,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 83,2 %
- Deutschland 9,6 %
- Vereinigtes Königreich 7,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 7 | 18,2 Mio. € | 83,18 % |
| 2 | Deutschland | 1 | 2,1 Mio. € | 9,60 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,6 Mio. € | 7,22 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von RURAL PERFIL MODERADO, FI“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI5034-0