Portefeuille d'UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. ·60 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net
136,6 M
€ · Dix premières lignes : 40.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 16,7 %
- Services publics 10,5 %
- Énergie 7,3 %
- Consommation de base 6,8 %
- Santé 5,8 %
- Consommation cyclique 4,3 %
- Communication 2,7 %
- Industrie 0,4 %
- Matériaux 0,3 %
- Non attribué 45,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- ES 57,8 %
- IT 11,4 %
- FR 10,8 %
- GB 8,5 %
- DE 6,6 %
- CH 3,5 %
- US 0,6 %
- PT 0,4 %
- NL 0,3 %
- DK 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| ES | 26 | 75,7 M € | 57,82 % |
| IT | 7 | 14,9 M € | 11,36 % |
| FR | 7 | 14,1 M € | 10,79 % |
| GB | 4 | 11,1 M € | 8,45 % |
| DE | 8 | 8,6 M € | 6,56 % |
| CH | 4 | 4,6 M € | 3,48 % |
| US | 1 | 801,1 k € | 0,61 % |
| PT | 1 | 482,7 k € | 0,37 % |
| NL | 1 | 399,1 k € | 0,30 % |
| DK | 1 | 342,5 k € | 0,26 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| Iberdrola SA | | 8,8 M € | 6,42 % |
| Mapfre SA | | 6,3 M € | 4,61 % |
| Industria de Diseno Textil SA | | 5,6 M € | 4,09 % |
| Banco Santander SA | | 5,4 M € | 3,95 % |
| CaixaBank SA | | 5,2 M € | 3,80 % |
| Endesa SA | | 5,1 M € | 3,75 % |
| Repsol SA | | 4,9 M € | 3,57 % |
| Enel SpA | | 4,2 M € | 3,08 % |
| Bankinter SA | | 3,8 M € | 2,78 % |
| TotalEnergies SE | | 3,6 M € | 2,61 % |
| Unilever PLC | | 3,4 M € | 2,50 % |
| Shell PLC | | 3,4 M € | 2,48 % |
| Enagas SA | | 3,2 M € | 2,37 % |
| Logista Integral SA | | 3,1 M € | 2,30 % |
| Redeia Corp SA | | 3,1 M € | 2,27 % |
| Sanofi SA | | 3 M € | 2,21 % |
| Sacyr SA | | 2,7 M € | 2,01 % |
| AXA SA | | 2,6 M € | 1,94 % |
| Eni SpA | | 2,5 M € | 1,86 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | | 2,5 M € | 1,85 % |
| Imperial Brands PLC | | 2,5 M € | 1,84 % |
| Merlin Properties Socimi SA | | 2,4 M € | 1,76 % |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | | 2,3 M € | 1,67 % |
| Novartis AG | | 2 M € | 1,49 % |
| Naturgy Energy Group SA | | 1,9 M € | 1,42 % |
| Neinor Homes SA | | 1,9 M € | 1,37 % |
| Orange SA | | 1,8 M € | 1,34 % |
| Acerinox SA | | 1,8 M € | 1,34 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | | 1,8 M € | 1,29 % |
| GSK PLC | | 1,7 M € | 1,28 % |
| Deutsche Telekom AG | | 1,7 M € | 1,27 % |
| UniCredit SpA | | 1,6 M € | 1,17 % |
| Allianz SE | | 1,6 M € | 1,16 % |
| Nestle SA | | 1,5 M € | 1,12 % |
| BPER Banca SPA | | 1,5 M € | 1,08 % |
| Ebro Foods SA | | 1,5 M € | 1,07 % |
| Cellnex Telecom SA | | 1,5 M € | 1,06 % |
| Danone SA | | 1,4 M € | 1,04 % |
| Telefonica SA | | 1,4 M € | 1,01 % |
| Poste Italiane SpA | | 1,4 M € | 1,00 % |
| Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA | | 1,2 M € | 0,89 % |
| Snam SpA | | 1,1 M € | 0,83 % |
| Mercedes-Benz Group AG | | 968,1 k € | 0,71 % |
| Covivio SA/France | | 906,1 k € | 0,66 % |
| New Mountain Finance Corp | | 801,1 k € | 0,59 % |
| E.ON SE | | 769,8 k € | 0,56 % |
| Bayerische Motoren Werke AG | | 761,7 k € | 0,56 % |
| Amundi SA | | 724,4 k € | 0,53 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | | 696,1 k € | 0,51 % |
| Colonial SFL Socimi SA | | 632,6 k € | 0,46 % |
| Viscofan SA | | 608,2 k € | 0,45 % |
| Deutsche Post AG | | 544,8 k € | 0,40 % |
| Roche Holding AG | | 513,1 k € | 0,38 % |
| Zurich Insurance Group AG | | 483 k € | 0,35 % |
| EDP SA | | 482,7 k € | 0,35 % |
| BASF SE | | 450,2 k € | 0,33 % |
| Almirall SA | | 443,3 k € | 0,32 % |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | | 399,1 k € | 0,29 % |
| Novo Nordisk A/S | | 342,5 k € | 0,25 % |
| Aena SME SA | | 191,8 k € | 0,14 % |