Zusammensetzung von UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 136,6 Mio. € davon 130,9 Mio. € in Aktien, 95,8 %
- Positionen
- 60 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 38,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iberdrola SA | 8,8 Mio. € | 6,42 % | |
| 2 | Mapfre SA | 6,3 Mio. € | 4,61 % | |
| 3 | Industria de Diseno Textil SA | 5,6 Mio. € | 4,09 % | |
| 4 | Banco Santander SA | 5,4 Mio. € | 3,95 % | |
| 5 | CaixaBank SA | 5,2 Mio. € | 3,80 % | |
| 6 | Endesa SA | 5,1 Mio. € | 3,75 % | |
| 7 | Repsol SA | 4,9 Mio. € | 3,57 % | |
| 8 | Enel SpA | 4,2 Mio. € | 3,08 % | |
| 9 | Bankinter SA | 3,8 Mio. € | 2,78 % | |
| 10 | TotalEnergies SE | 3,6 Mio. € | 2,61 % | |
| 11 | Unilever PLC | 3,4 Mio. € | 2,50 % | |
| 12 | Shell PLC | 3,4 Mio. € | 2,48 % | |
| 13 | Enagas SA | 3,2 Mio. € | 2,37 % | |
| 14 | Logista Integral SA | 3,1 Mio. € | 2,30 % | |
| 15 | Redeia Corp SA | 3,1 Mio. € | 2,27 % | |
| 16 | Sanofi SA | 3 Mio. € | 2,21 % | |
| 17 | Sacyr SA | 2,7 Mio. € | 2,01 % | |
| 18 | AXA SA | 2,6 Mio. € | 1,94 % | |
| 19 | Eni SpA | 2,5 Mio. € | 1,86 % | |
| 20 | Intesa Sanpaolo SpA | 2,5 Mio. € | 1,85 % | |
| 21 | Imperial Brands PLC | 2,5 Mio. € | 1,84 % | |
| 22 | Merlin Properties Socimi SA | 2,4 Mio. € | 1,76 % | |
| 23 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 2,3 Mio. € | 1,67 % | |
| 24 | Novartis AG | 2 Mio. € | 1,49 % | |
| 25 | Naturgy Energy Group SA | 1,9 Mio. € | 1,42 % | |
| 26 | Neinor Homes SA | 1,9 Mio. € | 1,37 % | |
| 27 | Orange SA | 1,8 Mio. € | 1,34 % | |
| 28 | Acerinox SA | 1,8 Mio. € | 1,34 % | |
| 29 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1,8 Mio. € | 1,29 % | |
| 30 | GSK PLC | 1,7 Mio. € | 1,28 % | |
| 31 | Deutsche Telekom AG | 1,7 Mio. € | 1,27 % | |
| 32 | UniCredit SpA | 1,6 Mio. € | 1,17 % | |
| 33 | Allianz SE | 1,6 Mio. € | 1,16 % | |
| 34 | Nestle SA | 1,5 Mio. € | 1,12 % | |
| 35 | BPER Banca SPA | 1,5 Mio. € | 1,08 % | |
| 36 | Ebro Foods SA | 1,5 Mio. € | 1,07 % | |
| 37 | Cellnex Telecom SA | 1,5 Mio. € | 1,06 % | |
| 38 | Danone SA | 1,4 Mio. € | 1,04 % | |
| 39 | Telefonica SA | 1,4 Mio. € | 1,01 % | |
| 40 | Poste Italiane SpA | 1,4 Mio. € | 1,00 % | |
| 41 | Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA | 1,2 Mio. € | 0,89 % | |
| 42 | Snam SpA | 1,1 Mio. € | 0,83 % | |
| 43 | Mercedes-Benz Group AG | 968.088 € | 0,71 % | |
| 44 | Covivio SA/France | 906.117 € | 0,66 % | |
| 45 | New Mountain Finance Corp | 801.054 € | 0,59 % | |
| 46 | E.ON SE | 769.808 € | 0,56 % | |
| 47 | Bayerische Motoren Werke AG | 761.699 € | 0,56 % | |
| 48 | Amundi SA | 724.356 € | 0,53 % | |
| 49 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 696.136 € | 0,51 % | |
| 50 | Colonial SFL Socimi SA | 632.601 € | 0,46 % | |
| 51 | Viscofan SA | 608.226 € | 0,45 % | |
| 52 | Deutsche Post AG | 544.778 € | 0,40 % | |
| 53 | Roche Holding AG | 513.070 € | 0,38 % | |
| 54 | Zurich Insurance Group AG | 483.001 € | 0,35 % | |
| 55 | EDP SA | 482.680 € | 0,35 % | |
| 56 | BASF SE | 450.209 € | 0,33 % | |
| 57 | Almirall SA | 443.262 € | 0,32 % | |
| 58 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 399.126 € | 0,29 % | |
| 59 | Novo Nordisk A/S | 342.482 € | 0,25 % | |
| 60 | Aena SME SA | 191.751 € | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,7 %
- Versorger 10,5 %
- Energie 7,3 %
- Basiskonsum 6,8 %
- Gesundheit 5,8 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Kommunikation 2,7 %
- Industrie 0,4 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Nicht zugeordnet 45,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Spanien 57,8 %
- Italien 11,4 %
- Frankreich 10,8 %
- Vereinigtes Königreich 8,5 %
- Deutschland 6,6 %
- Schweiz 3,5 %
- Vereinigte Staaten 0,6 %
- Portugal 0,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Dänemark 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 26 | 75,7 Mio. € | 57,82 % |
| 2 | Italien | 7 | 14,9 Mio. € | 11,36 % |
| 3 | Frankreich | 7 | 14,1 Mio. € | 10,79 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 4 | 11,1 Mio. € | 8,45 % |
| 5 | Deutschland | 8 | 8,6 Mio. € | 6,56 % |
| 6 | Schweiz | 4 | 4,6 Mio. € | 3,48 % |
| 7 | Vereinigte Staaten | 1 | 801.054 € | 0,61 % |
| 8 | Portugal | 1 | 482.680 € | 0,37 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 399.126 € | 0,30 % |
| 10 | Dänemark | 1 | 342.482 € | 0,26 % |
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