Composition d'ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI
ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 29,9 M € dont 5,4 M € en actions, soit 18,1 %
- Positions
- 11 dans 3 pays
- 10 premières
- 17,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 925,4 k € | 3,09 % | |
| 2 | NVIDIA Corp | 809,4 k € | 2,70 % | |
| 3 | Lundin Gold Inc | 643,5 k € | 2,15 % | |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 603,3 k € | 2,01 % | |
| 5 | Microsoft Corp | 477,4 k € | 1,59 % | |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 456,3 k € | 1,52 % | |
| 7 | Tesla Inc | 363,6 k € | 1,21 % | |
| 8 | Alphabet Inc | 341,8 k € | 1,14 % | |
| 9 | Amazon.com Inc | 339,8 k € | 1,14 % | |
| 10 | CaixaBank SA | 286,2 k € | 0,96 % | |
| 11 | Meta Platforms Inc | 168,5 k € | 0,56 % |
Répartition par secteur
- Technologie 40,9 %
- Finance 24,9 %
- Consommation cyclique 13,0 %
- Communication 9,4 %
- Non attribué 11,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 82,8 %
- Canada 11,9 %
- Espagne 5,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 9 | 4,5 M € | 82,83 % |
| 2 | Canada | 1 | 643,5 k € | 11,88 % |
| 3 | Espagne | 1 | 286,2 k € | 5,29 % |
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