Zusammensetzung von ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI
ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 29,9 Mio. € davon 5,4 Mio. € in Aktien, 18,1 %
- Positionen
- 11 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 17,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 925.402 € | 3,09 % | |
| 2 | NVIDIA Corp | 809.420 € | 2,70 % | |
| 3 | Lundin Gold Inc | 643.494 € | 2,15 % | |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 603.254 € | 2,01 % | |
| 5 | Microsoft Corp | 477.406 € | 1,59 % | |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 456.293 € | 1,52 % | |
| 7 | Tesla Inc | 363.572 € | 1,21 % | |
| 8 | Alphabet Inc | 341.813 € | 1,14 % | |
| 9 | Amazon.com Inc | 339.817 € | 1,14 % | |
| 10 | CaixaBank SA | 286.193 € | 0,96 % | |
| 11 | Meta Platforms Inc | 168.519 € | 0,56 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 40,9 %
- Finanzen 24,9 %
- Zyklischer Konsum 13,0 %
- Kommunikation 9,4 %
- Nicht zugeordnet 11,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 82,8 %
- Kanada 11,9 %
- Spanien 5,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 9 | 4,5 Mio. € | 82,83 % |
| 2 | Kanada | 1 | 643.494 € | 11,88 % |
| 3 | Spanien | 1 | 286.193 € | 5,29 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI4982-0