Composition de CBNK MIXTO 25, FI
CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 49,6 M € dont 7,3 M € en actions, soit 14,7 %
- Positions
- 26 dans 8 pays
- 10 premières
- 7,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 691,1 k € | 1,39 % | |
| 2 | Allianz SE | 453 k € | 0,91 % | |
| 3 | Ferrovial SE | 409,5 k € | 0,83 % | |
| 4 | Schneider Electric SE | 372,3 k € | 0,75 % | |
| 5 | AXA SA | 357,2 k € | 0,72 % | |
| 6 | Industria de Diseno Textil SA | 315,5 k € | 0,64 % | |
| 7 | TotalEnergies SE | 294,6 k € | 0,59 % | |
| 8 | Sanofi SA | 294,2 k € | 0,59 % | |
| 9 | Coca-Cola Co/The | 283,9 k € | 0,57 % | |
| 10 | Air Liquide SA | 259,6 k € | 0,52 % | |
| 11 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 258 k € | 0,52 % | |
| 12 | Dassault Aviation SA | 249,2 k € | 0,50 % | |
| 13 | Shell PLC | 248 k € | 0,50 % | |
| 14 | Nestle SA | 245,2 k € | 0,49 % | |
| 15 | Novo Nordisk A/S | 244,8 k € | 0,49 % | |
| 16 | Cellnex Telecom SA | 239,1 k € | 0,48 % | |
| 17 | Crown Castle Inc | 235,3 k € | 0,47 % | |
| 18 | Swiss Re AG | 233,1 k € | 0,47 % | |
| 19 | Alphabet Inc | 217,2 k € | 0,44 % | |
| 20 | ABB Ltd | 216,2 k € | 0,44 % | |
| 21 | Heineken NV | 216,2 k € | 0,44 % | |
| 22 | Allfunds Group Plc | 215,8 k € | 0,44 % | |
| 23 | Veolia Environnement SA | 207,4 k € | 0,42 % | |
| 24 | Corp ACCIONA Energias Renovables SA | 199,4 k € | 0,40 % | |
| 25 | Airbus SE | 184,3 k € | 0,37 % | |
| 26 | Befesa SA | 170,5 k € | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,1 %
- Industrie 10,6 %
- Technologie 9,5 %
- Consommation cyclique 7,8 %
- Énergie 7,4 %
- Santé 7,4 %
- Consommation de base 7,2 %
- Matériaux 3,6 %
- Immobilier 3,2 %
- Communication 3,0 %
- Non attribué 29,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- France 33,9 %
- Pays-Bas 21,0 %
- Espagne 10,3 %
- États-Unis 10,1 %
- Suisse 9,5 %
- Allemagne 8,5 %
- Royaume-Uni 3,4 %
- Danemark 3,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 9 | 2,5 M € | 33,88 % |
| 2 | Pays-Bas | 4 | 1,5 M € | 20,96 % |
| 3 | Espagne | 3 | 754 k € | 10,31 % |
| 4 | États-Unis | 3 | 736,4 k € | 10,07 % |
| 5 | Suisse | 3 | 694,6 k € | 9,50 % |
| 6 | Allemagne | 2 | 623,5 k € | 8,53 % |
| 7 | Royaume-Uni | 1 | 248 k € | 3,39 % |
| 8 | Danemark | 1 | 244,8 k € | 3,35 % |
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