Zusammensetzung von CBNK MIXTO 25, FI
CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 49,6 Mio. € davon 7,3 Mio. € in Aktien, 14,7 %
- Positionen
- 26 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 7,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 691.050 € | 1,39 % | |
| 2 | Allianz SE | 452.980 € | 0,91 % | |
| 3 | Ferrovial SE | 409.516 € | 0,83 % | |
| 4 | Schneider Electric SE | 372.317 € | 0,75 % | |
| 5 | AXA SA | 357.171 € | 0,72 % | |
| 6 | Industria de Diseno Textil SA | 315.504 € | 0,64 % | |
| 7 | TotalEnergies SE | 294.627 € | 0,59 % | |
| 8 | Sanofi SA | 294.235 € | 0,59 % | |
| 9 | Coca-Cola Co/The | 283.926 € | 0,57 % | |
| 10 | Air Liquide SA | 259.621 € | 0,52 % | |
| 11 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 258.000 € | 0,52 % | |
| 12 | Dassault Aviation SA | 249.158 € | 0,50 % | |
| 13 | Shell PLC | 248.023 € | 0,50 % | |
| 14 | Nestle SA | 245.217 € | 0,49 % | |
| 15 | Novo Nordisk A/S | 244.755 € | 0,49 % | |
| 16 | Cellnex Telecom SA | 239.135 € | 0,48 % | |
| 17 | Crown Castle Inc | 235.322 € | 0,47 % | |
| 18 | Swiss Re AG | 233.115 € | 0,47 % | |
| 19 | Alphabet Inc | 217.195 € | 0,44 % | |
| 20 | ABB Ltd | 216.224 € | 0,44 % | |
| 21 | Heineken NV | 216.194 € | 0,44 % | |
| 22 | Allfunds Group Plc | 215.767 € | 0,44 % | |
| 23 | Veolia Environnement SA | 207.446 € | 0,42 % | |
| 24 | Corp ACCIONA Energias Renovables SA | 199.360 € | 0,40 % | |
| 25 | Airbus SE | 184.314 € | 0,37 % | |
| 26 | Befesa SA | 170.510 € | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 11,1 %
- Industrie 10,6 %
- Technologie 9,5 %
- Zyklischer Konsum 7,8 %
- Energie 7,4 %
- Gesundheit 7,4 %
- Basiskonsum 7,2 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Immobilien 3,2 %
- Kommunikation 3,0 %
- Nicht zugeordnet 29,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Frankreich 33,9 %
- Niederlande 21,0 %
- Spanien 10,3 %
- Vereinigte Staaten 10,1 %
- Schweiz 9,5 %
- Deutschland 8,5 %
- Vereinigtes Königreich 3,4 %
- Dänemark 3,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 9 | 2,5 Mio. € | 33,88 % |
| 2 | Niederlande | 4 | 1,5 Mio. € | 20,96 % |
| 3 | Spanien | 3 | 753.999 € | 10,31 % |
| 4 | Vereinigte Staaten | 3 | 736.443 € | 10,07 % |
| 5 | Schweiz | 3 | 694.556 € | 9,50 % |
| 6 | Deutschland | 2 | 623.490 € | 8,53 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 248.023 € | 3,39 % |
| 8 | Dänemark | 1 | 244.755 € | 3,35 % |
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