Portfolio von CBNK MIXTO 25, FI
CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. ·26 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 49,6 Mio. € · Zehn größte Positionen: 51 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 11,1 %
- Industrie 10,6 %
- Technologie 9,5 %
- Zyklischer Konsum 7,8 %
- Energie 7,4 %
- Gesundheit 7,4 %
- Basiskonsum 7,2 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Immobilien 3,2 %
- Kommunikation 3,0 %
- Nicht zugeordnet 29,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- FR 33,9 %
- NL 21,0 %
- ES 10,3 %
- US 10,1 %
- CH 9,5 %
- DE 8,5 %
- GB 3,4 %
- DK 3,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FR | 9 | 2,5 Mio. € | 33,88 % |
| 2 | NL | 4 | 1,5 Mio. € | 20,96 % |
| 3 | ES | 3 | 753.999 € | 10,31 % |
| 4 | US | 3 | 736.443 € | 10,07 % |
| 5 | CH | 3 | 694.556 € | 9,50 % |
| 6 | DE | 2 | 623.490 € | 8,53 % |
| 7 | GB | 1 | 248.023 € | 3,39 % |
| 8 | DK | 1 | 244.755 € | 3,35 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 691.050 € | 1,39 % | |
| 2 | Allianz SE | 452.980 € | 0,91 % | |
| 3 | Ferrovial SE | 409.516 € | 0,83 % | |
| 4 | Schneider Electric SE | 372.317 € | 0,75 % | |
| 5 | AXA SA | 357.171 € | 0,72 % | |
| 6 | Industria de Diseno Textil SA | 315.504 € | 0,64 % | |
| 7 | TotalEnergies SE | 294.627 € | 0,59 % | |
| 8 | Sanofi SA | 294.235 € | 0,59 % | |
| 9 | Coca-Cola Co/The | 283.926 € | 0,57 % | |
| 10 | Air Liquide SA | 259.621 € | 0,52 % | |
| 11 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 258.000 € | 0,52 % | |
| 12 | Dassault Aviation SA | 249.158 € | 0,50 % | |
| 13 | Shell PLC | 248.023 € | 0,50 % | |
| 14 | Nestle SA | 245.217 € | 0,49 % | |
| 15 | Novo Nordisk A/S | 244.755 € | 0,49 % | |
| 16 | Cellnex Telecom SA | 239.135 € | 0,48 % | |
| 17 | Crown Castle Inc | 235.322 € | 0,47 % | |
| 18 | Swiss Re AG | 233.115 € | 0,47 % | |
| 19 | Alphabet Inc | 217.195 € | 0,44 % | |
| 20 | ABB Ltd | 216.224 € | 0,44 % | |
| 21 | Heineken NV | 216.194 € | 0,44 % | |
| 22 | Allfunds Group Plc | 215.767 € | 0,44 % | |
| 23 | Veolia Environnement SA | 207.446 € | 0,42 % | |
| 24 | Corp ACCIONA Energias Renovables SA | 199.360 € | 0,40 % | |
| 25 | Airbus SE | 184.314 € | 0,37 % | |
| 26 | Befesa SA | 170.510 € | 0,34 % |