Composition d'ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI
ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 93,2 M € dont 5,3 M € en actions, soit 5,7 %
- Positions
- 11 dans 3 pays
- 10 premières
- 5,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 948,5 k € | 1,02 % | |
| 2 | NVIDIA Corp | 865 k € | 0,93 % | |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 562,1 k € | 0,60 % | |
| 4 | Lundin Gold Inc | 537,4 k € | 0,58 % | |
| 5 | Microsoft Corp | 518,6 k € | 0,56 % | |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 441,3 k € | 0,47 % | |
| 7 | Tesla Inc | 363,6 k € | 0,39 % | |
| 8 | Amazon.com Inc | 343,7 k € | 0,37 % | |
| 9 | CaixaBank SA | 286,2 k € | 0,31 % | |
| 10 | Alphabet Inc | 277,7 k € | 0,30 % | |
| 11 | Meta Platforms Inc | 146,1 k € | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Technologie 44,1 %
- Finance 24,4 %
- Consommation cyclique 13,4 %
- Communication 8,0 %
- Non attribué 10,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 84,4 %
- Canada 10,2 %
- Espagne 5,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 9 | 4,5 M € | 84,43 % |
| 2 | Canada | 1 | 537,4 k € | 10,16 % |
| 3 | Espagne | 1 | 286,2 k € | 5,41 % |
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