Zusammensetzung von ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI
ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 93,2 Mio. € davon 5,3 Mio. € in Aktien, 5,7 %
- Positionen
- 11 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 5,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 948.537 € | 1,02 % | |
| 2 | NVIDIA Corp | 864.969 € | 0,93 % | |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 562.123 € | 0,60 % | |
| 4 | Lundin Gold Inc | 537.423 € | 0,58 % | |
| 5 | Microsoft Corp | 518.561 € | 0,56 % | |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 441.333 € | 0,47 % | |
| 7 | Tesla Inc | 363.572 € | 0,39 % | |
| 8 | Amazon.com Inc | 343.745 € | 0,37 % | |
| 9 | CaixaBank SA | 286.193 € | 0,31 % | |
| 10 | Alphabet Inc | 277.723 € | 0,30 % | |
| 11 | Meta Platforms Inc | 146.050 € | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 44,1 %
- Finanzen 24,4 %
- Zyklischer Konsum 13,4 %
- Kommunikation 8,0 %
- Nicht zugeordnet 10,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,4 %
- Kanada 10,2 %
- Spanien 5,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 9 | 4,5 Mio. € | 84,43 % |
| 2 | Kanada | 1 | 537.423 € | 10,16 % |
| 3 | Spanien | 1 | 286.193 € | 5,41 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI4979-0