Composition de GESTION BOUTIQUE V, FI GESTIÓN BOUTIQUE V/GLENDALE EQUITY
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- Actif net
- 6,6 M € dont 2,2 M € en actions, soit 33,0 %
- Positions
- 10 dans 6 pays
- 10 premières
- 33,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 476,3 k € | 7,27 % | |
| 2 | International Petroleum Corp | 406,9 k € | 6,21 % | |
| 3 | LUNDIN MINING CORP | 294,6 k € | 4,50 % | |
| 4 | CIE Automotive SA | 232,1 k € | 3,54 % | |
| 5 | Ryanair Holdings PLC | 168,4 k € | 2,57 % | |
| 6 | Qualitas Controladora SAB de CV | 158,8 k € | 2,42 % | |
| 7 | Societe LDC SADIR | 151,1 k € | 2,31 % | |
| 8 | Gruma SAB de CV | 146,7 k € | 2,24 % | |
| 9 | Industria de Diseno Textil SA | 123,9 k € | 1,89 % | |
| 10 | ATALAYA MINING COPPER SA | 4 k € | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 13,6 %
- Consommation cyclique 13,5 %
- Non attribué 72,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Espagne 38,5 %
- Canada 32,4 %
- Mexique 14,1 %
- Irlande 7,8 %
- France 7,0 %
- Royaume-Uni 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 3 | 832,2 k € | 38,48 % |
| 2 | Canada | 2 | 701,5 k € | 32,44 % |
| 3 | Mexique | 2 | 305,5 k € | 14,12 % |
| 4 | Irlande | 1 | 168,4 k € | 7,79 % |
| 5 | France | 1 | 151,1 k € | 6,99 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 4 k € | 0,19 % |
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