Zusammensetzung von GESTION BOUTIQUE V, FI GESTIÓN BOUTIQUE V/GLENDALE EQUITY
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- Nettovermögen
- 6,6 Mio. € davon 2,2 Mio. € in Aktien, 33,0 %
- Positionen
- 10 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 33,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 476.250 € | 7,27 % | |
| 2 | International Petroleum Corp | 406.918 € | 6,21 % | |
| 3 | LUNDIN MINING CORP | 294.610 € | 4,50 % | |
| 4 | CIE Automotive SA | 232.050 € | 3,54 % | |
| 5 | Ryanair Holdings PLC | 168.435 € | 2,57 % | |
| 6 | Qualitas Controladora SAB de CV | 158.833 € | 2,42 % | |
| 7 | Societe LDC SADIR | 151.130 € | 2,31 % | |
| 8 | Gruma SAB de CV | 146.669 € | 2,24 % | |
| 9 | Industria de Diseno Textil SA | 123.948 € | 1,89 % | |
| 10 | ATALAYA MINING COPPER SA | 4018 € | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 13,6 %
- Zyklischer Konsum 13,5 %
- Nicht zugeordnet 72,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Spanien 38,5 %
- Kanada 32,4 %
- Mexiko 14,1 %
- Irland 7,8 %
- Frankreich 7,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 3 | 832.248 € | 38,48 % |
| 2 | Kanada | 2 | 701.528 € | 32,44 % |
| 3 | Mexiko | 2 | 305.502 € | 14,12 % |
| 4 | Irland | 1 | 168.435 € | 7,79 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 151.130 € | 6,99 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 4018 € | 0,19 % |
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