Composition de GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 11 M € dont 1,6 M € en actions, soit 14,5 %
- Positions
- 11 dans 6 pays
- 10 premières
- 14,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameco Corp | 269 k € | 2,45 % | |
| 2 | Alphabet Inc | 229,2 k € | 2,09 % | |
| 3 | Brookfield Corp | 193,4 k € | 1,76 % | |
| 4 | Golar LNG Ltd | 185,3 k € | 1,69 % | |
| 5 | Amazon.com Inc | 165,1 k € | 1,50 % | |
| 6 | Visa Inc | 150,8 k € | 1,37 % | |
| 7 | Alibaba Group Holding Ltd | 124,8 k € | 1,14 % | |
| 8 | British American Tobacco PLC | 89,3 k € | 0,81 % | |
| 9 | Novo Nordisk A/S | 79,3 k € | 0,72 % | |
| 10 | Ivanhoe Mines Ltd | 61,8 k € | 0,56 % | |
| 11 | MILLENIUM HOTELS REAL ESTATE S | 41,4 k € | 0,38 % |
Répartition par secteur
- Finance 21,7 %
- Consommation cyclique 18,2 %
- Matériaux 16,9 %
- Communication 14,4 %
- Consommation de base 5,6 %
- Santé 5,0 %
- Non attribué 18,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 42,1 %
- Canada 33,0 %
- Bermudes 11,7 %
- Royaume-Uni 5,6 %
- Danemark 5,0 %
- Espagne 2,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 4 | 669,8 k € | 42,15 % |
| 2 | Canada | 3 | 524,2 k € | 32,98 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 185,3 k € | 11,66 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 89,3 k € | 5,62 % |
| 5 | Danemark | 1 | 79,3 k € | 4,99 % |
| 6 | Espagne | 1 | 41,4 k € | 2,61 % |
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