Zusammensetzung von GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 11 Mio. € davon 1,6 Mio. € in Aktien, 14,5 %
- Positionen
- 11 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 14,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameco Corp | 269.020 € | 2,45 % | |
| 2 | Alphabet Inc | 229.167 € | 2,09 % | |
| 3 | Brookfield Corp | 193.390 € | 1,76 % | |
| 4 | Golar LNG Ltd | 185.321 € | 1,69 % | |
| 5 | Amazon.com Inc | 165.068 € | 1,50 % | |
| 6 | Visa Inc | 150.782 € | 1,37 % | |
| 7 | Alibaba Group Holding Ltd | 124.791 € | 1,14 % | |
| 8 | British American Tobacco PLC | 89.262 € | 0,81 % | |
| 9 | Novo Nordisk A/S | 79.252 € | 0,72 % | |
| 10 | Ivanhoe Mines Ltd | 61.762 € | 0,56 % | |
| 11 | MILLENIUM HOTELS REAL ESTATE S | 41.422 € | 0,38 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,7 %
- Zyklischer Konsum 18,2 %
- Rohstoffe 16,9 %
- Kommunikation 14,4 %
- Basiskonsum 5,6 %
- Gesundheit 5,0 %
- Nicht zugeordnet 18,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 42,1 %
- Kanada 33,0 %
- Bermuda 11,7 %
- Vereinigtes Königreich 5,6 %
- Dänemark 5,0 %
- Spanien 2,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 4 | 669.808 € | 42,15 % |
| 2 | Kanada | 3 | 524.172 € | 32,98 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 185.321 € | 11,66 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 89.262 € | 5,62 % |
| 5 | Dänemark | 1 | 79.252 € | 4,99 % |
| 6 | Spanien | 1 | 41.422 € | 2,61 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI4936-0