Composition de TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FI
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 91,4 M € dont 86,3 M € en actions, soit 94,4 %
- Positions
- 94 dans 14 pays
- 10 premières
- 28,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 3,9 M € | 4,27 % | |
| 2 | Microsoft Corp | 3,6 M € | 3,99 % | |
| 3 | Alphabet Inc | 3,5 M € | 3,82 % | |
| 4 | Apple Inc | 3,2 M € | 3,54 % | |
| 5 | Amazon.com Inc | 2,4 M € | 2,66 % | |
| 6 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 M € | 2,19 % | |
| 7 | DSV A/S | 2 M € | 2,15 % | |
| 8 | Broadcom Inc | 1,7 M € | 1,87 % | |
| 9 | Meta Platforms Inc | 1,7 M € | 1,84 % | |
| 10 | Novo Nordisk A/S | 1,6 M € | 1,70 % | |
| 11 | Eli Lilly & Co | 1,5 M € | 1,68 % | |
| 12 | McKesson Corp | 1,5 M € | 1,67 % | |
| 13 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1,5 M € | 1,61 % | |
| 14 | Visa Inc | 1,5 M € | 1,59 % | |
| 15 | Nestle SA | 1,4 M € | 1,58 % | |
| 16 | ASML Holding NV | 1,4 M € | 1,56 % | |
| 17 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1,4 M € | 1,53 % | |
| 18 | Airbus SE | 1,3 M € | 1,38 % | |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 1,2 M € | 1,33 % | |
| 20 | Teck Resources Ltd | 1,1 M € | 1,21 % | |
| 21 | JPMorgan Chase & Co | 1,1 M € | 1,16 % | |
| 22 | Hannover Rueck SE | 1,1 M € | 1,16 % | |
| 23 | AstraZeneca PLC | 1 M € | 1,13 % | |
| 24 | CIE Automotive SA | 1 M € | 1,12 % | |
| 25 | Southern Co/The | 1 M € | 1,09 % | |
| 26 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 972,8 k € | 1,06 % | |
| 27 | Progressive Corp/The | 965,8 k € | 1,06 % | |
| 28 | Coca-Cola Co/The | 950,2 k € | 1,04 % | |
| 29 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 942,1 k € | 1,03 % | |
| 30 | Roche Holding AG | 930,9 k € | 1,02 % | |
| 31 | S&P Global Inc | 916,6 k € | 1,00 % | |
| 32 | Siemens AG | 899 k € | 0,98 % | |
| 33 | Grifols SA | 873,9 k € | 0,96 % | |
| 34 | HSBC Holdings PLC | 871,8 k € | 0,95 % | |
| 35 | Schneider Electric SE | 868,4 k € | 0,95 % | |
| 36 | Industria de Diseno Textil SA | 868,3 k € | 0,95 % | |
| 37 | Adobe Inc | 861,6 k € | 0,94 % | |
| 38 | Chevron Corp | 860,7 k € | 0,94 % | |
| 39 | Berkshire Hathaway Inc | 838,8 k € | 0,92 % | |
| 40 | Blackrock Inc | 817,9 k € | 0,90 % | |
| 41 | ATALAYA MINING COPPER SA | 800,4 k € | 0,88 % | |
| 42 | Booking Holdings Inc | 797,5 k € | 0,87 % | |
| 43 | Mastercard Inc | 793,3 k € | 0,87 % | |
| 44 | Duke Energy Corp | 793,3 k € | 0,87 % | |
| 45 | Barry Callebaut AG | 743,4 k € | 0,81 % | |
| 46 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 731,5 k € | 0,80 % | |
| 47 | Procter & Gamble Co/The | 721,2 k € | 0,79 % | |
| 48 | Air Products and Chemicals Inc | 718,1 k € | 0,79 % | |
| 49 | Honeywell International Inc | 706,6 k € | 0,77 % | |
| 50 | Bank of America Corp | 706,3 k € | 0,77 % | |
| 51 | Lowe's Cos Inc | 701,7 k € | 0,77 % | |
| 52 | Accenture PLC | 685,2 k € | 0,75 % | |
| 53 | JD Sports Fashion PLC | 682,7 k € | 0,75 % | |
| 54 | Eaton Corp PLC | 663 k € | 0,73 % | |
| 55 | CBRE Group Inc | 653 k € | 0,71 % | |
| 56 | Wells Fargo & Co | 643,9 k € | 0,70 % | |
| 57 | Texas Instruments Inc | 632,5 k € | 0,69 % | |
| 58 | BNP Paribas SA | 626 k € | 0,69 % | |
| 59 | Tesla Inc | 621,5 k € | 0,68 % | |
| 60 | Canadian National Railway Co | 575 k € | 0,63 % | |
| 61 | Stellantis NV | 561,5 k € | 0,61 % | |
| 62 | Rio Tinto PLC | 557,7 k € | 0,61 % | |
| 63 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 557 k € | 0,61 % | |
| 64 | CRH PLC | 550,5 k € | 0,60 % | |
| 65 | Royal Bank of Canada | 544,6 k € | 0,60 % | |
| 66 | Caterpillar Inc | 523,6 k € | 0,57 % | |
| 67 | UniCredit SpA | 505 k € | 0,55 % | |
| 68 | Salesforce Inc | 499,1 k € | 0,55 % | |
| 69 | BE Semiconductor Industries NV | 468,5 k € | 0,51 % | |
| 70 | Johnson & Johnson | 456,1 k € | 0,50 % | |
| 71 | NextEra Energy Inc | 454,1 k € | 0,50 % | |
| 72 | CSL Ltd | 445,3 k € | 0,49 % | |
| 73 | WW Grainger Inc | 441,4 k € | 0,48 % | |
| 74 | Omnicom Group Inc | 435 k € | 0,48 % | |
| 75 | Rollins Inc | 432,4 k € | 0,47 % | |
| 76 | Infineon Technologies AG | 429,9 k € | 0,47 % | |
| 77 | Ingersoll Rand Inc | 427,3 k € | 0,47 % | |
| 78 | SLB Ltd | 416,3 k € | 0,46 % | |
| 79 | SAP SE | 410,5 k € | 0,45 % | |
| 80 | UnitedHealth Group Inc | 408,7 k € | 0,45 % | |
| 81 | Segro PLC | 402,2 k € | 0,44 % | |
| 82 | National Grid PLC | 393,2 k € | 0,43 % | |
| 83 | Public Storage | 384,7 k € | 0,42 % | |
| 84 | Keyence Corp | 370 k € | 0,40 % | |
| 85 | Puig Brands SA | 362,2 k € | 0,40 % | |
| 86 | STMicroelectronics NV | 361,9 k € | 0,40 % | |
| 87 | PepsiCo Inc | 356,9 k € | 0,39 % | |
| 88 | T-Mobile US Inc | 351,1 k € | 0,38 % | |
| 89 | AAK AB | 345,6 k € | 0,38 % | |
| 90 | Comcast Corp | 343,8 k € | 0,38 % | |
| 91 | Goodman Group | 343,4 k € | 0,38 % | |
| 92 | Lululemon Athletica Inc | 329,5 k € | 0,36 % | |
| 93 | Oracle Corp | 316,5 k € | 0,35 % | |
| 94 | Solstice Advanced Materials Inc | 44 k € | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,1 %
- Finance 14,1 %
- Santé 10,9 %
- Industrie 9,7 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Communication 7,3 %
- Consommation de base 5,2 %
- Services publics 3,1 %
- Matériaux 2,1 %
- Énergie 1,9 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 15,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 63,2 %
- Royaume-Uni 5,5 %
- France 4,9 %
- Danemark 4,1 %
- Pays-Bas 4,0 %
- Espagne 3,6 %
- Suisse 3,6 %
- Allemagne 3,2 %
- Canada 3,2 %
- Italie 1,9 %
- Taïwan 1,1 %
- Australie 0,9 %
- Autres pays 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 54 | 54,5 M € | 63,16 % |
| 2 | Royaume-Uni | 7 | 4,7 M € | 5,49 % |
| 3 | France | 4 | 4,2 M € | 4,90 % |
| 4 | Danemark | 2 | 3,5 M € | 4,08 % |
| 5 | Pays-Bas | 4 | 3,4 M € | 3,97 % |
| 6 | Espagne | 4 | 3,1 M € | 3,63 % |
| 7 | Suisse | 3 | 3,1 M € | 3,61 % |
| 8 | Allemagne | 4 | 2,8 M € | 3,24 % |
| 9 | Canada | 4 | 2,8 M € | 3,23 % |
| 10 | Italie | 3 | 1,6 M € | 1,85 % |
| 11 | Taïwan | 1 | 942,1 k € | 1,09 % |
| 12 | Australie | 2 | 788,7 k € | 0,91 % |
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