Portfolio von TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FI
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. ·94 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 91,4 Mio. € · Zehn größte Positionen: 29.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,1 %
- Finanzen 14,1 %
- Gesundheit 10,9 %
- Industrie 10,1 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Kommunikation 7,3 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Versorger 3,1 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Energie 1,9 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 15,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 63,2 %
- GB 5,5 %
- FR 4,9 %
- DK 4,1 %
- NL 4,0 %
- ES 3,6 %
- CH 3,6 %
- DE 3,2 %
- CA 3,2 %
- IT 1,9 %
- TW 1,1 %
- AU 0,9 %
- Weitere Länder 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 54 | 54,5 Mio. € | 63,16 % |
| 2 | GB | 7 | 4,7 Mio. € | 5,49 % |
| 3 | FR | 4 | 4,2 Mio. € | 4,90 % |
| 4 | DK | 2 | 3,5 Mio. € | 4,08 % |
| 5 | NL | 4 | 3,4 Mio. € | 3,97 % |
| 6 | ES | 4 | 3,1 Mio. € | 3,63 % |
| 7 | CH | 3 | 3,1 Mio. € | 3,61 % |
| 8 | DE | 4 | 2,8 Mio. € | 3,24 % |
| 9 | CA | 4 | 2,8 Mio. € | 3,23 % |
| 10 | IT | 3 | 1,6 Mio. € | 1,85 % |
| 11 | TW | 1 | 942.108 € | 1,09 % |
| 12 | AU | 2 | 788.685 € | 0,91 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 3,9 Mio. € | 4,27 % | |
| 2 | Microsoft Corp | 3,6 Mio. € | 3,99 % | |
| 3 | Alphabet Inc | 3,5 Mio. € | 3,82 % | |
| 4 | Apple Inc | 3,2 Mio. € | 3,54 % | |
| 5 | Amazon.com Inc | 2,4 Mio. € | 2,66 % | |
| 6 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 Mio. € | 2,19 % | |
| 7 | DSV A/S | 2 Mio. € | 2,15 % | |
| 8 | Broadcom Inc | 1,7 Mio. € | 1,87 % | |
| 9 | Meta Platforms Inc | 1,7 Mio. € | 1,84 % | |
| 10 | Novo Nordisk A/S | 1,6 Mio. € | 1,70 % | |
| 11 | Eli Lilly & Co | 1,5 Mio. € | 1,68 % | |
| 12 | McKesson Corp | 1,5 Mio. € | 1,67 % | |
| 13 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1,5 Mio. € | 1,61 % | |
| 14 | Visa Inc | 1,5 Mio. € | 1,59 % | |
| 15 | Nestle SA | 1,4 Mio. € | 1,58 % | |
| 16 | ASML Holding NV | 1,4 Mio. € | 1,56 % | |
| 17 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1,4 Mio. € | 1,53 % | |
| 18 | Airbus SE | 1,3 Mio. € | 1,38 % | |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 1,2 Mio. € | 1,33 % | |
| 20 | Teck Resources Ltd | 1,1 Mio. € | 1,21 % | |
| 21 | JPMorgan Chase & Co | 1,1 Mio. € | 1,16 % | |
| 22 | Hannover Rueck SE | 1,1 Mio. € | 1,16 % | |
| 23 | AstraZeneca PLC | 1 Mio. € | 1,13 % | |
| 24 | CIE Automotive SA | 1 Mio. € | 1,12 % | |
| 25 | Southern Co/The | 1 Mio. € | 1,09 % | |
| 26 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 972.768 € | 1,06 % | |
| 27 | Progressive Corp/The | 965.838 € | 1,06 % | |
| 28 | Coca-Cola Co/The | 950.219 € | 1,04 % | |
| 29 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 942.108 € | 1,03 % | |
| 30 | Roche Holding AG | 930.886 € | 1,02 % | |
| 31 | S&P Global Inc | 916.567 € | 1,00 % | |
| 32 | Siemens AG | 898.965 € | 0,98 % | |
| 33 | Grifols SA | 873.858 € | 0,96 % | |
| 34 | HSBC Holdings PLC | 871.821 € | 0,95 % | |
| 35 | Schneider Electric SE | 868.425 € | 0,95 % | |
| 36 | Industria de Diseno Textil SA | 868.312 € | 0,95 % | |
| 37 | Adobe Inc | 861.647 € | 0,94 % | |
| 38 | Chevron Corp | 860.687 € | 0,94 % | |
| 39 | Berkshire Hathaway Inc | 838.819 € | 0,92 % | |
| 40 | Blackrock Inc | 817.943 € | 0,90 % | |
| 41 | ATALAYA MINING COPPER SA | 800.423 € | 0,88 % | |
| 42 | Booking Holdings Inc | 797.534 € | 0,87 % | |
| 43 | Mastercard Inc | 793.334 € | 0,87 % | |
| 44 | Duke Energy Corp | 793.270 € | 0,87 % | |
| 45 | Barry Callebaut AG | 743.376 € | 0,81 % | |
| 46 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 731.523 € | 0,80 % | |
| 47 | Procter & Gamble Co/The | 721.245 € | 0,79 % | |
| 48 | Air Products and Chemicals Inc | 718.084 € | 0,79 % | |
| 49 | Honeywell International Inc | 706.581 € | 0,77 % | |
| 50 | Bank of America Corp | 706.280 € | 0,77 % | |
| 51 | Lowe's Cos Inc | 701.665 € | 0,77 % | |
| 52 | Accenture PLC | 685.191 € | 0,75 % | |
| 53 | JD Sports Fashion PLC | 682.728 € | 0,75 % | |
| 54 | Eaton Corp PLC | 662.987 € | 0,73 % | |
| 55 | CBRE Group Inc | 652.957 € | 0,71 % | |
| 56 | Wells Fargo & Co | 643.937 € | 0,70 % | |
| 57 | Texas Instruments Inc | 632.483 € | 0,69 % | |
| 58 | BNP Paribas SA | 626.042 € | 0,69 % | |
| 59 | Tesla Inc | 621.518 € | 0,68 % | |
| 60 | Canadian National Railway Co | 574.964 € | 0,63 % | |
| 61 | Stellantis NV | 561.509 € | 0,61 % | |
| 62 | Rio Tinto PLC | 557.711 € | 0,61 % | |
| 63 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 556.971 € | 0,61 % | |
| 64 | CRH PLC | 550.454 € | 0,60 % | |
| 65 | Royal Bank of Canada | 544.625 € | 0,60 % | |
| 66 | Caterpillar Inc | 523.583 € | 0,57 % | |
| 67 | UniCredit SpA | 505.021 € | 0,55 % | |
| 68 | Salesforce Inc | 499.116 € | 0,55 % | |
| 69 | BE Semiconductor Industries NV | 468.526 € | 0,51 % | |
| 70 | Johnson & Johnson | 456.132 € | 0,50 % | |
| 71 | NextEra Energy Inc | 454.107 € | 0,50 % | |
| 72 | CSL Ltd | 445.252 € | 0,49 % | |
| 73 | WW Grainger Inc | 441.368 € | 0,48 % | |
| 74 | Omnicom Group Inc | 434.982 € | 0,48 % | |
| 75 | Rollins Inc | 432.414 € | 0,47 % | |
| 76 | Infineon Technologies AG | 429.858 € | 0,47 % | |
| 77 | Ingersoll Rand Inc | 427.347 € | 0,47 % | |
| 78 | SLB Ltd | 416.265 € | 0,46 % | |
| 79 | SAP SE | 410.450 € | 0,45 % | |
| 80 | UnitedHealth Group Inc | 408.740 € | 0,45 % | |
| 81 | Segro PLC | 402.160 € | 0,44 % | |
| 82 | National Grid PLC | 393.169 € | 0,43 % | |
| 83 | Public Storage | 384.690 € | 0,42 % | |
| 84 | Keyence Corp | 370.034 € | 0,40 % | |
| 85 | Puig Brands SA | 362.174 € | 0,40 % | |
| 86 | STMicroelectronics NV | 361.870 € | 0,40 % | |
| 87 | PepsiCo Inc | 356.876 € | 0,39 % | |
| 88 | T-Mobile US Inc | 351.100 € | 0,38 % | |
| 89 | AAK AB | 345.572 € | 0,38 % | |
| 90 | Comcast Corp | 343.820 € | 0,38 % | |
| 91 | Goodman Group | 343.433 € | 0,38 % | |
| 92 | Lululemon Athletica Inc | 329.461 € | 0,36 % | |
| 93 | Oracle Corp | 316.474 € | 0,35 % | |
| 94 | Solstice Advanced Materials Inc | 43.987 € | 0,05 % |