Composition de METAVALOR DIVIDENDO, FI
METAGESTION, S.A., SGIIC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 16,4 M € dont 13,8 M € en actions, soit 84,5 %
- Positions
- 28 dans 9 pays
- 10 premières
- 39,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Poste Italiane SpA | 747,2 k € | 4,56 % | |
| 2 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 712,7 k € | 4,35 % | |
| 3 | Schneider Electric SE | 711 k € | 4,34 % | |
| 4 | Coca-Cola Co/The | 698,5 k € | 4,26 % | |
| 5 | Mercedes-Benz Group AG | 621,5 k € | 3,79 % | |
| 6 | Engie SA | 602,9 k € | 3,68 % | |
| 7 | Iberdrola SA | 600,7 k € | 3,67 % | |
| 8 | Merlin Properties Socimi SA | 597,4 k € | 3,65 % | |
| 9 | Viscofan SA | 593 k € | 3,62 % | |
| 10 | Redeia Corp SA | 565,9 k € | 3,45 % | |
| 11 | Deutsche Post AG | 557,9 k € | 3,41 % | |
| 12 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 540,2 k € | 3,30 % | |
| 13 | Intesa Sanpaolo SpA | 521,6 k € | 3,18 % | |
| 14 | Banco de Sabadell SA | 520,7 k € | 3,18 % | |
| 15 | Enagas SA | 515,8 k € | 3,15 % | |
| 16 | L'Oreal SA | 490,5 k € | 2,99 % | |
| 17 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 469 k € | 2,86 % | |
| 18 | Teleperformance SE | 438,4 k € | 2,68 % | |
| 19 | Logista Integral SA | 426,3 k € | 2,60 % | |
| 20 | ING Groep NV | 414,4 k € | 2,53 % | |
| 21 | CaixaBank SA | 400,5 k € | 2,44 % | |
| 22 | Air Liquide SA | 379 k € | 2,31 % | |
| 23 | Repsol SA | 346,1 k € | 2,11 % | |
| 24 | NOS SGPS SA | 317,8 k € | 1,94 % | |
| 25 | Novo Nordisk A/S | 312,4 k € | 1,91 % | |
| 26 | Novartis AG | 286,2 k € | 1,75 % | |
| 27 | Thales SA | 279 k € | 1,70 % | |
| 28 | McDonald's Corp. | 168,6 k € | 1,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,8 %
- Consommation de base 12,0 %
- Industrie 9,2 %
- Services publics 8,7 %
- Santé 4,3 %
- Matériaux 2,7 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Non attribué 47,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Espagne 38,2 %
- France 21,0 %
- Italie 13,1 %
- Allemagne 8,5 %
- Pays-Bas 6,4 %
- États-Unis 6,3 %
- Portugal 2,3 %
- Danemark 2,3 %
- Suisse 2,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 10 | 5,3 M € | 38,16 % |
| 2 | France | 6 | 2,9 M € | 20,97 % |
| 3 | Italie | 3 | 1,8 M € | 13,08 % |
| 4 | Allemagne | 2 | 1,2 M € | 8,52 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 883,4 k € | 6,39 % |
| 6 | États-Unis | 2 | 867,1 k € | 6,27 % |
| 7 | Portugal | 1 | 317,8 k € | 2,30 % |
| 8 | Danemark | 1 | 312,4 k € | 2,26 % |
| 9 | Suisse | 1 | 286,2 k € | 2,07 % |
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