Zusammensetzung von METAVALOR DIVIDENDO, FI
METAGESTION, S.A., SGIIC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 16,4 Mio. € davon 13,8 Mio. € in Aktien, 84,5 %
- Positionen
- 28 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 39,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Poste Italiane SpA | 747.182 € | 4,56 % | |
| 2 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 712.717 € | 4,35 % | |
| 3 | Schneider Electric SE | 711.042 € | 4,34 % | |
| 4 | Coca-Cola Co/The | 698.505 € | 4,26 % | |
| 5 | Mercedes-Benz Group AG | 621.544 € | 3,79 % | |
| 6 | Engie SA | 602.896 € | 3,68 % | |
| 7 | Iberdrola SA | 600.703 € | 3,67 % | |
| 8 | Merlin Properties Socimi SA | 597.411 € | 3,65 % | |
| 9 | Viscofan SA | 593.007 € | 3,62 % | |
| 10 | Redeia Corp SA | 565.887 € | 3,45 % | |
| 11 | Deutsche Post AG | 557.863 € | 3,41 % | |
| 12 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 540.231 € | 3,30 % | |
| 13 | Intesa Sanpaolo SpA | 521.575 € | 3,18 % | |
| 14 | Banco de Sabadell SA | 520.650 € | 3,18 % | |
| 15 | Enagas SA | 515.756 € | 3,15 % | |
| 16 | L'Oreal SA | 490.511 € | 2,99 % | |
| 17 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 469.002 € | 2,86 % | |
| 18 | Teleperformance SE | 438.446 € | 2,68 % | |
| 19 | Logista Integral SA | 426.318 € | 2,60 % | |
| 20 | ING Groep NV | 414.389 € | 2,53 % | |
| 21 | CaixaBank SA | 400.451 € | 2,44 % | |
| 22 | Air Liquide SA | 379.015 € | 2,31 % | |
| 23 | Repsol SA | 346.114 € | 2,11 % | |
| 24 | NOS SGPS SA | 317.751 € | 1,94 % | |
| 25 | Novo Nordisk A/S | 312.447 € | 1,91 % | |
| 26 | Novartis AG | 286.241 € | 1,75 % | |
| 27 | Thales SA | 278.977 € | 1,70 % | |
| 28 | McDonald's Corp. | 168.609 € | 1,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,8 %
- Basiskonsum 12,0 %
- Industrie 9,2 %
- Versorger 8,7 %
- Gesundheit 4,3 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Nicht zugeordnet 47,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Spanien 38,2 %
- Frankreich 21,0 %
- Italien 13,1 %
- Deutschland 8,5 %
- Niederlande 6,4 %
- Vereinigte Staaten 6,3 %
- Portugal 2,3 %
- Dänemark 2,3 %
- Schweiz 2,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 10 | 5,3 Mio. € | 38,16 % |
| 2 | Frankreich | 6 | 2,9 Mio. € | 20,97 % |
| 3 | Italien | 3 | 1,8 Mio. € | 13,08 % |
| 4 | Deutschland | 2 | 1,2 Mio. € | 8,52 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 883.391 € | 6,39 % |
| 6 | Vereinigte Staaten | 2 | 867.114 € | 6,27 % |
| 7 | Portugal | 1 | 317.751 € | 2,30 % |
| 8 | Dänemark | 1 | 312.447 € | 2,26 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 286.241 € | 2,07 % |
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