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Composition de GREDOS MODERADO, FI

A&G FONDOS, SGIIC, SA · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
43,5 M € dont 1,6 M € en actions, soit 3,6 %
Positions
13 dans 7 pays
10 premières
3,3 % de l'actif net
Déclaré le
31 déc. 2025
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Alphabet Inc 492,7 k €1,13 %
2Microsoft Corp 232,6 k €0,54 %
3Amazon.com Inc 157,2 k €0,36 %
4adidas AG 111,9 k €0,26 %
5Viscofan SA 85,9 k €0,20 %
6ASML Holding NV 81,1 k €0,19 %
7DSV A/S 76,3 k €0,18 %
8Danone SA 74,5 k €0,17 %
9Amadeus IT Group SA 62,8 k €0,14 %
10Viatris Inc 61,5 k €0,14 %
11Coinbase Global Inc 58,5 k €0,13 %
12Anheuser-Busch InBev SA/NV 43,1 k €0,10 %
13Novo Nordisk A/S 26,5 k €0,06 %

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Répartition par secteur

  • Communication 31,5 %
  • Technologie 20,1 %
  • Consommation cyclique 10,0 %
  • Consommation de base 7,5 %
  • Santé 5,6 %
  • Industrie 4,9 %
  • Finance 3,7 %
  • Non attribué 16,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 64,1 %
  • Espagne 9,5 %
  • Allemagne 7,2 %
  • Danemark 6,6 %
  • Pays-Bas 5,2 %
  • France 4,8 %
  • Belgique 2,8 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis51 M €64,08 %
2Espagne2148,7 k €9,50 %
3Allemagne1111,9 k €7,15 %
4Danemark2102,8 k €6,57 %
5Pays-Bas181,1 k €5,18 %
6France174,5 k €4,76 %
7Belgique143,1 k €2,75 %
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