Portefeuille de GREDOS MODERADO, FI
A&G FONDOS, SGIIC, SA ·13 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 43,5 M € · Dix premières lignes : 91.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Communication 31,5 %
- Technologie 20,1 %
- Consommation cyclique 10,0 %
- Consommation de base 7,5 %
- Industrie 4,9 %
- Matériaux 3,9 %
- Finance 3,7 %
- Santé 1,7 %
- Non attribué 16,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 64,1 %
- ES 9,5 %
- DE 7,2 %
- DK 6,6 %
- NL 5,2 %
- FR 4,8 %
- BE 2,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 5 | 1 M € | 64,08 % |
| 2 | ES | 2 | 148,7 k € | 9,50 % |
| 3 | DE | 1 | 111,9 k € | 7,15 % |
| 4 | DK | 2 | 102,8 k € | 6,57 % |
| 5 | NL | 1 | 81,1 k € | 5,18 % |
| 6 | FR | 1 | 74,5 k € | 4,76 % |
| 7 | BE | 1 | 43,1 k € | 2,75 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 492,7 k € | 1,13 % | |
| 2 | Microsoft Corp | 232,6 k € | 0,54 % | |
| 3 | Amazon.com Inc | 157,2 k € | 0,36 % | |
| 4 | adidas AG | 111,9 k € | 0,26 % | |
| 5 | Viscofan SA | 85,9 k € | 0,20 % | |
| 6 | ASML Holding NV | 81,1 k € | 0,19 % | |
| 7 | DSV A/S | 76,3 k € | 0,18 % | |
| 8 | Danone SA | 74,5 k € | 0,17 % | |
| 9 | Amadeus IT Group SA | 62,8 k € | 0,14 % | |
| 10 | Viatris Inc | 61,5 k € | 0,14 % | |
| 11 | Coinbase Global Inc | 58,5 k € | 0,13 % | |
| 12 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 43,1 k € | 0,10 % | |
| 13 | Novo Nordisk A/S | 26,5 k € | 0,06 % |