Zusammensetzung von GREDOS MODERADO, FI
A&G FONDOS, SGIIC, SA · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 43,5 Mio. € davon 1,6 Mio. € in Aktien, 3,6 %
- Positionen
- 13 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 3,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 492.737 € | 1,13 % | |
| 2 | Microsoft Corp | 232.641 € | 0,54 % | |
| 3 | Amazon.com Inc | 157.216 € | 0,36 % | |
| 4 | adidas AG | 111.911 € | 0,26 % | |
| 5 | Viscofan SA | 85.867 € | 0,20 % | |
| 6 | ASML Holding NV | 81.083 € | 0,19 % | |
| 7 | DSV A/S | 76.336 € | 0,18 % | |
| 8 | Danone SA | 74.477 € | 0,17 % | |
| 9 | Amadeus IT Group SA | 62.840 € | 0,14 % | |
| 10 | Viatris Inc | 61.480 € | 0,14 % | |
| 11 | Coinbase Global Inc | 58.531 € | 0,13 % | |
| 12 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 43.097 € | 0,10 % | |
| 13 | Novo Nordisk A/S | 26.479 € | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 31,5 %
- Technologie 20,1 %
- Zyklischer Konsum 10,0 %
- Basiskonsum 7,5 %
- Gesundheit 5,6 %
- Industrie 4,9 %
- Finanzen 3,7 %
- Nicht zugeordnet 16,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 64,1 %
- Spanien 9,5 %
- Deutschland 7,2 %
- Dänemark 6,6 %
- Niederlande 5,2 %
- Frankreich 4,8 %
- Belgien 2,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 5 | 1 Mio. € | 64,08 % |
| 2 | Spanien | 2 | 148.707 € | 9,50 % |
| 3 | Deutschland | 1 | 111.911 € | 7,15 % |
| 4 | Dänemark | 2 | 102.815 € | 6,57 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 81.083 € | 5,18 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 74.477 € | 4,76 % |
| 7 | Belgien | 1 | 43.097 € | 2,75 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von GREDOS MODERADO, FI“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI4882-0