Composition de SMART GESTION FLEXIBLE, FI
INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 10,1 M € dont 1,5 M € en actions, soit 14,9 %
- Positions
- 22 dans 9 pays
- 10 premières
- 11,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neinor Homes SA | 162,5 k € | 1,61 % | |
| 2 | Grifols SA | 127,7 k € | 1,26 % | |
| 3 | Incyte Corp | 119,4 k € | 1,18 % | |
| 4 | Pfizer Inc | 117,1 k € | 1,16 % | |
| 5 | Audax Renovables SA | 111,4 k € | 1,10 % | |
| 6 | Roche Holding AG | 109,3 k € | 1,08 % | |
| 7 | Grupo Ezentis SA | 99,4 k € | 0,98 % | |
| 8 | Merck & Co Inc | 94,1 k € | 0,93 % | |
| 9 | Bristol-Myers Squibb Co | 91,8 k € | 0,91 % | |
| 10 | Sanofi SA | 74,4 k € | 0,74 % | |
| 11 | Carrefour SA | 69 k € | 0,68 % | |
| 12 | Puig Brands SA | 68,8 k € | 0,68 % | |
| 13 | Nokia Oyj | 59,9 k € | 0,59 % | |
| 14 | OC Oerlikon Corp AG Pfaeffikon | 57,5 k € | 0,57 % | |
| 15 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 51,5 k € | 0,51 % | |
| 16 | V Technology Co Ltd | 29,3 k € | 0,29 % | |
| 17 | Under Armour Inc | 28,2 k € | 0,28 % | |
| 18 | ams-OSRAM AG | 25,8 k € | 0,26 % | |
| 19 | NATURHOUSE HEALTH SA | 5 k € | 0,05 % | |
| 20 | Almirall SA | 3,5 k € | 0,03 % | |
| 21 | APERAM SA | 1,7 k € | 0,02 % | |
| 22 | Thungela Resources Ltd | 487 € | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Santé 40,2 %
- Technologie 4,0 %
- Non attribué 55,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Espagne 38,3 %
- États-Unis 29,9 %
- Suisse 12,8 %
- France 9,5 %
- Finlande 4,0 %
- Chili 3,4 %
- Japon 1,9 %
- Luxembourg 0,1 %
- Afrique du Sud 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 7 | 578,1 k € | 38,34 % |
| 2 | États-Unis | 5 | 450,7 k € | 29,90 % |
| 3 | Suisse | 3 | 192,5 k € | 12,77 % |
| 4 | France | 2 | 143,5 k € | 9,52 % |
| 5 | Finlande | 1 | 59,9 k € | 3,97 % |
| 6 | Chili | 1 | 51,5 k € | 3,42 % |
| 7 | Japon | 1 | 29,3 k € | 1,94 % |
| 8 | Luxembourg | 1 | 1,7 k € | 0,11 % |
| 9 | Afrique du Sud | 1 | 487 € | 0,03 % |
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