Portfolio von SMART GESTION FLEXIBLE, FI
INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC ·22 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 10,1 Mio. € · Zehn größte Positionen: 73.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 32,3 %
- Rohstoffe 7,9 %
- Technologie 4,0 %
- Nicht zugeordnet 55,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- ES 38,3 %
- US 29,9 %
- CH 12,8 %
- FR 9,5 %
- FI 4,0 %
- CL 3,4 %
- JP 1,9 %
- LU 0,1 %
- ZA 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | 7 | 578.059 € | 38,34 % |
| 2 | US | 5 | 450.709 € | 29,90 % |
| 3 | CH | 3 | 192.532 € | 12,77 % |
| 4 | FR | 2 | 143.464 € | 9,52 % |
| 5 | FI | 1 | 59.899 € | 3,97 % |
| 6 | CL | 1 | 51.544 € | 3,42 % |
| 7 | JP | 1 | 29.264 € | 1,94 % |
| 8 | LU | 1 | 1656 € | 0,11 % |
| 9 | ZA | 1 | 487 € | 0,03 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neinor Homes SA | 162.469 € | 1,61 % | |
| 2 | Grifols SA | 127.651 € | 1,26 % | |
| 3 | Incyte Corp | 119.405 € | 1,18 % | |
| 4 | Pfizer Inc | 117.123 € | 1,16 % | |
| 5 | Audax Renovables SA | 111.351 € | 1,10 % | |
| 6 | Roche Holding AG | 109.259 € | 1,08 % | |
| 7 | Grupo Ezentis SA | 99.351 € | 0,98 % | |
| 8 | Merck & Co Inc | 94.094 € | 0,93 % | |
| 9 | Bristol-Myers Squibb Co | 91.844 € | 0,91 % | |
| 10 | Sanofi SA | 74.448 € | 0,74 % | |
| 11 | Carrefour SA | 69.016 € | 0,68 % | |
| 12 | Puig Brands SA | 68.774 € | 0,68 % | |
| 13 | Nokia Oyj | 59.899 € | 0,59 % | |
| 14 | OC Oerlikon Corp AG Pfaeffikon | 57.477 € | 0,57 % | |
| 15 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 51.544 € | 0,51 % | |
| 16 | V Technology Co Ltd | 29.264 € | 0,29 % | |
| 17 | Under Armour Inc | 28.243 € | 0,28 % | |
| 18 | ams-OSRAM AG | 25.796 € | 0,26 % | |
| 19 | NATURHOUSE HEALTH SA | 4996 € | 0,05 % | |
| 20 | Almirall SA | 3467 € | 0,03 % | |
| 21 | APERAM SA | 1656 € | 0,02 % | |
| 22 | Thungela Resources Ltd | 487 € | 0,00 % |