Zusammensetzung von SMART GESTION FLEXIBLE, FI
INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 10,1 Mio. € davon 1,5 Mio. € in Aktien, 14,9 %
- Positionen
- 22 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 11,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neinor Homes SA | 162.469 € | 1,61 % | |
| 2 | Grifols SA | 127.651 € | 1,26 % | |
| 3 | Incyte Corp | 119.405 € | 1,18 % | |
| 4 | Pfizer Inc | 117.123 € | 1,16 % | |
| 5 | Audax Renovables SA | 111.351 € | 1,10 % | |
| 6 | Roche Holding AG | 109.259 € | 1,08 % | |
| 7 | Grupo Ezentis SA | 99.351 € | 0,98 % | |
| 8 | Merck & Co Inc | 94.094 € | 0,93 % | |
| 9 | Bristol-Myers Squibb Co | 91.844 € | 0,91 % | |
| 10 | Sanofi SA | 74.448 € | 0,74 % | |
| 11 | Carrefour SA | 69.016 € | 0,68 % | |
| 12 | Puig Brands SA | 68.774 € | 0,68 % | |
| 13 | Nokia Oyj | 59.899 € | 0,59 % | |
| 14 | OC Oerlikon Corp AG Pfaeffikon | 57.477 € | 0,57 % | |
| 15 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 51.544 € | 0,51 % | |
| 16 | V Technology Co Ltd | 29.264 € | 0,29 % | |
| 17 | Under Armour Inc | 28.243 € | 0,28 % | |
| 18 | ams-OSRAM AG | 25.796 € | 0,26 % | |
| 19 | NATURHOUSE HEALTH SA | 4996 € | 0,05 % | |
| 20 | Almirall SA | 3467 € | 0,03 % | |
| 21 | APERAM SA | 1656 € | 0,02 % | |
| 22 | Thungela Resources Ltd | 487 € | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 40,2 %
- Technologie 4,0 %
- Nicht zugeordnet 55,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Spanien 38,3 %
- Vereinigte Staaten 29,9 %
- Schweiz 12,8 %
- Frankreich 9,5 %
- Finnland 4,0 %
- Chile 3,4 %
- Japan 1,9 %
- Luxemburg 0,1 %
- Südafrika 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 7 | 578.059 € | 38,34 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 5 | 450.709 € | 29,90 % |
| 3 | Schweiz | 3 | 192.532 € | 12,77 % |
| 4 | Frankreich | 2 | 143.464 € | 9,52 % |
| 5 | Finnland | 1 | 59.899 € | 3,97 % |
| 6 | Chile | 1 | 51.544 € | 3,42 % |
| 7 | Japan | 1 | 29.264 € | 1,94 % |
| 8 | Luxemburg | 1 | 1656 € | 0,11 % |
| 9 | Südafrika | 1 | 487 € | 0,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SMART GESTION FLEXIBLE, FI“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI4869-0