Composition de MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI
MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,4 Md € dont 1,4 Md € en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 35 dans 12 pays
- 10 premières
- 38,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TELECOM ITALIA SPA | 67,7 M € | 4,67 % | |
| 2 | SKF AB | 63,3 M € | 4,37 % | |
| 3 | Rexel SA | 62,4 M € | 4,31 % | |
| 4 | ArcelorMittal SA | 56,8 M € | 3,92 % | |
| 5 | Avolta AG | 56,2 M € | 3,88 % | |
| 6 | Anglo American PLC | 54,2 M € | 3,74 % | |
| 7 | Syensqo SA | 53,7 M € | 3,70 % | |
| 8 | Aker BP ASA | 51,6 M € | 3,56 % | |
| 9 | KION Group AG | 50,3 M € | 3,47 % | |
| 10 | Bouygues SA | 47,5 M € | 3,28 % | |
| 11 | easyJet PLC | 47,2 M € | 3,25 % | |
| 12 | Sandvik AB | 46,4 M € | 3,20 % | |
| 13 | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | 45,7 M € | 3,15 % | |
| 14 | Brenntag SE | 45,6 M € | 3,14 % | |
| 15 | Forvia SE | 45,5 M € | 3,14 % | |
| 16 | Evonik Industries AG | 43,6 M € | 3,01 % | |
| 17 | RS GROUP PLC | 40,7 M € | 2,81 % | |
| 18 | Carrefour SA | 40,2 M € | 2,77 % | |
| 19 | Noble Corp PLC | 39,4 M € | 2,72 % | |
| 20 | Signify NV | 37,9 M € | 2,62 % | |
| 21 | Persimmon PLC | 37,6 M € | 2,59 % | |
| 22 | Renault SA | 36,6 M € | 2,53 % | |
| 23 | ANTOFAGASTA PLC | 35,9 M € | 2,48 % | |
| 24 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft | 33,7 M € | 2,32 % | |
| 25 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 33,1 M € | 2,28 % | |
| 26 | Husqvarna AB | 32,8 M € | 2,26 % | |
| 27 | Orange Polska SA | 32,4 M € | 2,23 % | |
| 28 | Valterra Platinum Ltd | 31,3 M € | 2,16 % | |
| 29 | Stellantis NV | 30,3 M € | 2,09 % | |
| 30 | Heidelberg Materials AG | 27,9 M € | 1,92 % | |
| 31 | Wizz Air Holdings Plc | 26,3 M € | 1,81 % | |
| 32 | Savencia SA | 20,9 M € | 1,44 % | |
| 33 | Commerzbank AG | 14,7 M € | 1,02 % | |
| 34 | C&C Group PLC | 14,3 M € | 0,99 % | |
| 35 | Kapsch TrafficCom AG | 693,4 k € | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 5,8 %
- Non attribué 94,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 21,0 %
- Allemagne 18,6 %
- France 18,0 %
- Suède 10,1 %
- Pays-Bas 8,9 %
- Italie 4,8 %
- Suisse 4,0 %
- Belgique 3,8 %
- Norvège 3,7 %
- Autriche 2,4 %
- Pologne 2,3 %
- Afrique du Sud 2,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 8 | 295,4 M € | 21,04 % |
| 2 | Allemagne | 7 | 261,4 M € | 18,62 % |
| 3 | France | 6 | 253,1 M € | 18,03 % |
| 4 | Suède | 3 | 142,4 M € | 10,14 % |
| 5 | Pays-Bas | 3 | 125,1 M € | 8,91 % |
| 6 | Italie | 1 | 67,7 M € | 4,82 % |
| 7 | Suisse | 1 | 56,2 M € | 4,00 % |
| 8 | Belgique | 1 | 53,7 M € | 3,82 % |
| 9 | Norvège | 1 | 51,6 M € | 3,68 % |
| 10 | Autriche | 2 | 33,8 M € | 2,41 % |
| 11 | Pologne | 1 | 32,4 M € | 2,31 % |
| 12 | Afrique du Sud | 1 | 31,3 M € | 2,23 % |
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