Composition de PATRISA, FI
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 17,3 M € dont 13,2 M € en actions, soit 76,4 %
- Positions
- 34 dans 7 pays
- 10 premières
- 51,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 1,4 M € | 8,33 % | |
| 2 | Roche Holding AG | 1,2 M € | 7,13 % | |
| 3 | Iberdrola SA | 1,2 M € | 6,69 % | |
| 4 | Nestle SA | 981,4 k € | 5,67 % | |
| 5 | Air Liquide SA | 919,6 k € | 5,31 % | |
| 6 | Novartis AG | 883,2 k € | 5,10 % | |
| 7 | Allianz SE | 820,1 k € | 4,74 % | |
| 8 | International Business Machines Corp. | 504,4 k € | 2,92 % | |
| 9 | Apple Inc | 462,9 k € | 2,68 % | |
| 10 | Johnson & Johnson | 440,5 k € | 2,55 % | |
| 11 | INMOBILIARIA DEL SUR SA | 398,8 k € | 2,30 % | |
| 12 | Shell PLC | 371,9 k € | 2,15 % | |
| 13 | Cisco Systems, Inc. | 327,9 k € | 1,90 % | |
| 14 | RTX Corp | 312,3 k € | 1,80 % | |
| 15 | Swiss Re AG | 285,5 k € | 1,65 % | |
| 16 | Amgen Inc | 278,7 k € | 1,61 % | |
| 17 | Danone SA | 268,7 k € | 1,55 % | |
| 18 | Repsol SA | 227,2 k € | 1,31 % | |
| 19 | Intel Corp | 219,9 k € | 1,27 % | |
| 20 | Acerinox SA | 202,6 k € | 1,17 % | |
| 21 | Pfizer Inc | 190,8 k € | 1,10 % | |
| 22 | Pharma Mar SA | 187,3 k € | 1,08 % | |
| 23 | Coca-Cola Co/The | 178,6 k € | 1,03 % | |
| 24 | General Electric Co | 163,9 k € | 0,95 % | |
| 25 | Enagas SA | 138,1 k € | 0,80 % | |
| 26 | Alcon AG | 102 k € | 0,59 % | |
| 27 | Sandoz Group AG | 93,2 k € | 0,54 % | |
| 28 | Carrier Global Corp | 90 k € | 0,52 % | |
| 29 | Naturgy Energy Group SA | 77,8 k € | 0,45 % | |
| 30 | Cellnex Telecom SA | 76,8 k € | 0,44 % | |
| 31 | Otis Worldwide Corp | 74,4 k € | 0,43 % | |
| 32 | Telefonica SA | 69,9 k € | 0,40 % | |
| 33 | LyondellBasell Industries NV | 36,9 k € | 0,21 % | |
| 34 | Ebro Foods SA | 8,6 k € | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Santé 22,9 %
- Technologie 22,4 %
- Consommation de base 10,8 %
- Services publics 8,8 %
- Matériaux 7,2 %
- Finance 6,2 %
- Industrie 4,8 %
- Énergie 2,8 %
- Non attribué 14,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 35,4 %
- Suisse 27,1 %
- Espagne 19,2 %
- France 9,0 %
- Allemagne 6,2 %
- Royaume-Uni 2,8 %
- Pays-Bas 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 13 | 4,7 M € | 35,42 % |
| 2 | Suisse | 6 | 3,6 M € | 27,06 % |
| 3 | Espagne | 10 | 2,5 M € | 19,24 % |
| 4 | France | 2 | 1,2 M € | 8,98 % |
| 5 | Allemagne | 1 | 820,1 k € | 6,20 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 371,9 k € | 2,81 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 36,9 k € | 0,28 % |
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