Zusammensetzung von PATRISA, FI
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 17,3 Mio. € davon 13,2 Mio. € in Aktien, 76,4 %
- Positionen
- 34 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 51,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 1,4 Mio. € | 8,33 % | |
| 2 | Roche Holding AG | 1,2 Mio. € | 7,13 % | |
| 3 | Iberdrola SA | 1,2 Mio. € | 6,69 % | |
| 4 | Nestle SA | 981.363 € | 5,67 % | |
| 5 | Air Liquide SA | 919.572 € | 5,31 % | |
| 6 | Novartis AG | 883.178 € | 5,10 % | |
| 7 | Allianz SE | 820.050 € | 4,74 % | |
| 8 | International Business Machines Corp. | 504.359 € | 2,92 % | |
| 9 | Apple Inc | 462.898 € | 2,68 % | |
| 10 | Johnson & Johnson | 440.469 € | 2,55 % | |
| 11 | INMOBILIARIA DEL SUR SA | 398.750 € | 2,30 % | |
| 12 | Shell PLC | 371.909 € | 2,15 % | |
| 13 | Cisco Systems, Inc. | 327.899 € | 1,90 % | |
| 14 | RTX Corp | 312.277 € | 1,80 % | |
| 15 | Swiss Re AG | 285.475 € | 1,65 % | |
| 16 | Amgen Inc | 278.657 € | 1,61 % | |
| 17 | Danone SA | 268.730 € | 1,55 % | |
| 18 | Repsol SA | 227.186 € | 1,31 % | |
| 19 | Intel Corp | 219.905 € | 1,27 % | |
| 20 | Acerinox SA | 202.560 € | 1,17 % | |
| 21 | Pfizer Inc | 190.788 € | 1,10 % | |
| 22 | Pharma Mar SA | 187.250 € | 1,08 % | |
| 23 | Coca-Cola Co/The | 178.554 € | 1,03 % | |
| 24 | General Electric Co | 163.902 € | 0,95 % | |
| 25 | Enagas SA | 138.075 € | 0,80 % | |
| 26 | Alcon AG | 101.984 € | 0,59 % | |
| 27 | Sandoz Group AG | 93.217 € | 0,54 % | |
| 28 | Carrier Global Corp | 89.971 € | 0,52 % | |
| 29 | Naturgy Energy Group SA | 77.760 € | 0,45 % | |
| 30 | Cellnex Telecom SA | 76.804 € | 0,44 % | |
| 31 | Otis Worldwide Corp | 74.366 € | 0,43 % | |
| 32 | Telefonica SA | 69.860 € | 0,40 % | |
| 33 | LyondellBasell Industries NV | 36.864 € | 0,21 % | |
| 34 | Ebro Foods SA | 8602 € | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 22,9 %
- Technologie 22,4 %
- Basiskonsum 10,8 %
- Versorger 8,8 %
- Rohstoffe 7,2 %
- Finanzen 6,2 %
- Industrie 4,8 %
- Energie 2,8 %
- Nicht zugeordnet 14,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 35,4 %
- Schweiz 27,1 %
- Spanien 19,2 %
- Frankreich 9,0 %
- Deutschland 6,2 %
- Vereinigtes Königreich 2,8 %
- Niederlande 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 13 | 4,7 Mio. € | 35,42 % |
| 2 | Schweiz | 6 | 3,6 Mio. € | 27,06 % |
| 3 | Spanien | 10 | 2,5 Mio. € | 19,24 % |
| 4 | Frankreich | 2 | 1,2 Mio. € | 8,98 % |
| 5 | Deutschland | 1 | 820.050 € | 6,20 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 371.909 € | 2,81 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 36.864 € | 0,28 % |
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