Composition de GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI
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- Actif net
- 58,8 M € dont 29,1 M € en actions, soit 49,4 %
- Positions
- 18 dans 9 pays
- 10 premières
- 40,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bureau Veritas SA | 3,7 M € | 6,24 % | |
| 2 | FANUC Corp | 3,3 M € | 5,63 % | |
| 3 | Koninklijke Philips NV | 3,3 M € | 5,56 % | |
| 4 | Deutsche Post AG | 3 M € | 5,16 % | |
| 5 | CBRE Group Inc | 2,1 M € | 3,49 % | |
| 6 | Medtronic PLC | 2 M € | 3,47 % | |
| 7 | Deutsche Boerse AG | 1,8 M € | 3,04 % | |
| 8 | Cie de Saint-Gobain SA | 1,7 M € | 2,96 % | |
| 9 | Accenture PLC | 1,6 M € | 2,72 % | |
| 10 | Prysmian SpA | 1 M € | 1,76 % | |
| 11 | MICISO REAL ESTATE SOCIMI | 1 M € | 1,70 % | |
| 12 | ASML Holding NV | 921,4 k € | 1,57 % | |
| 13 | Lam Research Corp | 874 k € | 1,49 % | |
| 14 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 815,2 k € | 1,39 % | |
| 15 | Capgemini SE | 640,1 k € | 1,09 % | |
| 16 | Visa Inc | 596,9 k € | 1,01 % | |
| 17 | Kone Oyj | 363,4 k € | 0,62 % | |
| 18 | Air Liquide SA | 320,5 k € | 0,54 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,0 %
- Industrie 10,4 %
- Technologie 9,7 %
- Matériaux 7,1 %
- Immobilier 7,1 %
- Santé 7,0 %
- Non attribué 47,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- France 21,9 %
- Allemagne 19,4 %
- États-Unis 19,1 %
- Pays-Bas 14,4 %
- Japon 11,4 %
- Irlande 5,5 %
- Italie 3,6 %
- Espagne 3,4 %
- Finlande 1,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 4 | 6,4 M € | 21,90 % |
| 2 | Allemagne | 3 | 5,6 M € | 19,40 % |
| 3 | États-Unis | 4 | 5,6 M € | 19,15 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 4,2 M € | 14,41 % |
| 5 | Japon | 1 | 3,3 M € | 11,38 % |
| 6 | Irlande | 1 | 1,6 M € | 5,50 % |
| 7 | Italie | 1 | 1 M € | 3,56 % |
| 8 | Espagne | 1 | 1 M € | 3,44 % |
| 9 | Finlande | 1 | 363,4 k € | 1,25 % |
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