Zusammensetzung von GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 58,8 Mio. € davon 29,1 Mio. € in Aktien, 49,4 %
- Positionen
- 18 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 40,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bureau Veritas SA | 3,7 Mio. € | 6,24 % | |
| 2 | FANUC Corp | 3,3 Mio. € | 5,63 % | |
| 3 | Koninklijke Philips NV | 3,3 Mio. € | 5,56 % | |
| 4 | Deutsche Post AG | 3 Mio. € | 5,16 % | |
| 5 | CBRE Group Inc | 2,1 Mio. € | 3,49 % | |
| 6 | Medtronic PLC | 2 Mio. € | 3,47 % | |
| 7 | Deutsche Boerse AG | 1,8 Mio. € | 3,04 % | |
| 8 | Cie de Saint-Gobain SA | 1,7 Mio. € | 2,96 % | |
| 9 | Accenture PLC | 1,6 Mio. € | 2,72 % | |
| 10 | Prysmian SpA | 1 Mio. € | 1,76 % | |
| 11 | MICISO REAL ESTATE SOCIMI | 1 Mio. € | 1,70 % | |
| 12 | ASML Holding NV | 921.400 € | 1,57 % | |
| 13 | Lam Research Corp | 874.036 € | 1,49 % | |
| 14 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 815.190 € | 1,39 % | |
| 15 | Capgemini SE | 640.125 € | 1,09 % | |
| 16 | Visa Inc | 596.902 € | 1,01 % | |
| 17 | Kone Oyj | 363.360 € | 0,62 % | |
| 18 | Air Liquide SA | 320.520 € | 0,54 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,2 %
- Finanzen 11,0 %
- Industrie 10,4 %
- Rohstoffe 7,1 %
- Immobilien 7,1 %
- Gesundheit 7,0 %
- Nicht zugeordnet 42,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 24,6 %
- Frankreich 21,9 %
- Deutschland 19,4 %
- Niederlande 14,4 %
- Japan 11,4 %
- Italien 3,6 %
- Spanien 3,4 %
- Finnland 1,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 5 | 7,2 Mio. € | 24,64 % |
| 2 | Frankreich | 4 | 6,4 Mio. € | 21,90 % |
| 3 | Deutschland | 3 | 5,6 Mio. € | 19,40 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 4,2 Mio. € | 14,41 % |
| 5 | Japan | 1 | 3,3 Mio. € | 11,38 % |
| 6 | Italien | 1 | 1 Mio. € | 3,56 % |
| 7 | Spanien | 1 | 1 Mio. € | 3,44 % |
| 8 | Finnland | 1 | 363.360 € | 1,25 % |
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