Composition de TRUE VALUE, FI
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 59,6 M € dont 48,1 M € en actions, soit 80,6 %
- Positions
- 33 dans 15 pays
- 10 premières
- 50,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
Répartition par secteur
- Communication 5,6 %
- Technologie 5,1 %
- Matériaux 3,2 %
- Santé 2,5 %
- Non attribué 83,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 24,4 %
- Canada 13,4 %
- Italie 12,2 %
- Allemagne 12,2 %
- France 8,8 %
- Suisse 5,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,7 %
- Israël 3,3 %
- Royaume-Uni 3,2 %
- Belgique 2,8 %
- Luxembourg 2,6 %
- Espagne 2,3 %
- Autres pays 3,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 10 | 11,7 M € | 24,41 % |
| 2 | Canada | 4 | 6,5 M € | 13,42 % |
| 3 | Italie | 1 | 5,9 M € | 12,23 % |
| 4 | Allemagne | 1 | 5,9 M € | 12,19 % |
| 5 | France | 5 | 4,2 M € | 8,79 % |
| 6 | Suisse | 3 | 2,9 M € | 5,94 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 2,8 M € | 5,74 % |
| 8 | Israël | 1 | 1,6 M € | 3,27 % |
| 9 | Royaume-Uni | 1 | 1,5 M € | 3,22 % |
| 10 | Belgique | 1 | 1,3 M € | 2,75 % |
| 11 | Luxembourg | 1 | 1,2 M € | 2,56 % |
| 12 | Espagne | 1 | 1,1 M € | 2,27 % |
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