Zusammensetzung von TRUE VALUE, FI
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 59,6 Mio. € davon 48,1 Mio. € in Aktien, 80,6 %
- Positionen
- 33 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 50,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NewPrinces SpA | 5,9 Mio. € | 9,86 % | |
| 2 | Nagarro SE | 5,9 Mio. € | 9,83 % | |
| 3 | goeasy Ltd | 3,3 Mio. € | 5,56 % | |
| 4 | Keck Seng Investments Hong Kong Ltd | 2,8 Mio. € | 4,63 % | |
| 5 | Alphabet Inc | 2,7 Mio. € | 4,52 % | |
| 6 | IT Link SA | 2,5 Mio. € | 4,20 % | |
| 7 | API Group Corp | 2,3 Mio. € | 3,93 % | |
| 8 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 1,6 Mio. € | 2,63 % | |
| 9 | Georgia Capital PLC | 1,5 Mio. € | 2,60 % | |
| 10 | Constellation Software Inc/Canada | 1,5 Mio. € | 2,59 % | |
| 11 | Teleperformance SE | 1,5 Mio. € | 2,56 % | |
| 12 | Titan America SA | 1,3 Mio. € | 2,22 % | |
| 13 | International Workplace Group PLC | 1,3 Mio. € | 2,10 % | |
| 14 | Jackson Financial Inc | 1,2 Mio. € | 2,09 % | |
| 15 | Eurofins Scientific SE | 1,2 Mio. € | 2,07 % | |
| 16 | Cigna Group/The | 1,2 Mio. € | 2,03 % | |
| 17 | Repsol SA | 1,1 Mio. € | 1,83 % | |
| 18 | Griffon Corp | 1,1 Mio. € | 1,76 % | |
| 19 | Holcim AG | 1 Mio. € | 1,72 % | |
| 20 | Premium Brands Holdings Corp | 931.113 € | 1,56 % | |
| 21 | Accenture PLC | 909.104 € | 1,53 % | |
| 22 | TFI International Inc | 879.874 € | 1,48 % | |
| 23 | IMCD NV | 743.624 € | 1,25 % | |
| 24 | Fairfax India Holdings Corp | 662.396 € | 1,11 % | |
| 25 | Singapore Shipping Corp Ltd | 587.325 € | 0,99 % | |
| 26 | Amrize Ltd | 575.796 € | 0,97 % | |
| 27 | Five9 Inc | 524.038 € | 0,88 % | |
| 28 | CRH PLC | 521.682 € | 0,88 % | |
| 29 | Concentrix Corp | 350.453 € | 0,59 % | |
| 30 | Kaisa Prosperity Holdings Ltd | 207.476 € | 0,35 % | |
| 31 | Plastivaloire | 183.293 € | 0,31 % | |
| 32 | ADLPartner | 2770 € | 0,00 % | |
| 33 | D.L.S.I. | 1150 € | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 5,6 %
- Technologie 5,1 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Gesundheit 2,5 %
- Nicht zugeordnet 83,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 24,4 %
- Kanada 13,4 %
- Italien 12,2 %
- Deutschland 12,2 %
- Frankreich 8,8 %
- Schweiz 5,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,7 %
- Israel 3,3 %
- Vereinigtes Königreich 3,2 %
- Belgien 2,8 %
- Luxemburg 2,6 %
- Spanien 2,3 %
- Weitere Länder 3,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 10 | 11,7 Mio. € | 24,41 % |
| 2 | Kanada | 4 | 6,5 Mio. € | 13,42 % |
| 3 | Italien | 1 | 5,9 Mio. € | 12,23 % |
| 4 | Deutschland | 1 | 5,9 Mio. € | 12,19 % |
| 5 | Frankreich | 5 | 4,2 Mio. € | 8,79 % |
| 6 | Schweiz | 3 | 2,9 Mio. € | 5,94 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 2,8 Mio. € | 5,74 % |
| 8 | Israel | 1 | 1,6 Mio. € | 3,27 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,5 Mio. € | 3,22 % |
| 10 | Belgien | 1 | 1,3 Mio. € | 2,75 % |
| 11 | Luxemburg | 1 | 1,2 Mio. € | 2,56 % |
| 12 | Spanien | 1 | 1,1 Mio. € | 2,27 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von TRUE VALUE, FI“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI4683-0