Composition d'UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 63,5 M € dont 3,7 M € en actions, soit 5,8 %
- Positions
- 7 dans 7 pays
- 10 premières
- 5,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rheinmetall AG | 1,3 M € | 2,03 % | |
| 2 | BAWAG Group AG | 683,7 k € | 1,08 % | |
| 3 | Maire SpA | 522 k € | 0,82 % | |
| 4 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 441,1 k € | 0,70 % | |
| 5 | Mersen SA | 333,9 k € | 0,53 % | |
| 6 | Microsoft Corp | 218,2 k € | 0,34 % | |
| 7 | Koninklijke Heijmans N.V | 202,8 k € | 0,32 % |
Répartition par secteur
- Industrie 34,9 %
- Finance 12,0 %
- Technologie 5,9 %
- Non attribué 47,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Allemagne 34,9 %
- Autriche 18,5 %
- Italie 14,1 %
- Espagne 12,0 %
- France 9,0 %
- États-Unis 5,9 %
- Pays-Bas 5,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allemagne | 1 | 1,3 M € | 34,90 % |
| 2 | Autriche | 1 | 683,7 k € | 18,53 % |
| 3 | Italie | 1 | 522 k € | 14,15 % |
| 4 | Espagne | 1 | 441,1 k € | 11,96 % |
| 5 | France | 1 | 333,9 k € | 9,05 % |
| 6 | États-Unis | 1 | 218,2 k € | 5,91 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 202,8 k € | 5,50 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI ». https://titelia.com/fr/fonds/ESFI4619-0