Zusammensetzung von UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 63,5 Mio. € davon 3,7 Mio. € in Aktien, 5,8 %
- Positionen
- 7 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 5,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rheinmetall AG | 1,3 Mio. € | 2,03 % | |
| 2 | BAWAG Group AG | 683.700 € | 1,08 % | |
| 3 | Maire SpA | 522.000 € | 0,82 % | |
| 4 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 441.100 € | 0,70 % | |
| 5 | Mersen SA | 333.900 € | 0,53 % | |
| 6 | Microsoft Corp | 218.223 € | 0,34 % | |
| 7 | Koninklijke Heijmans N.V | 202.800 € | 0,32 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 34,9 %
- Finanzen 12,0 %
- Technologie 5,9 %
- Nicht zugeordnet 47,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Deutschland 34,9 %
- Österreich 18,5 %
- Italien 14,1 %
- Spanien 12,0 %
- Frankreich 9,0 %
- Vereinigte Staaten 5,9 %
- Niederlande 5,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 1 | 1,3 Mio. € | 34,90 % |
| 2 | Österreich | 1 | 683.700 € | 18,53 % |
| 3 | Italien | 1 | 522.000 € | 14,15 % |
| 4 | Spanien | 1 | 441.100 € | 11,96 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 333.900 € | 9,05 % |
| 6 | Vereinigte Staaten | 1 | 218.223 € | 5,91 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 202.800 € | 5,50 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI4619-0