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Composition de GVC GAESCO RENTA VALOR, FI

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Actif net
28,4 M € dont 2,5 M € en actions, soit 8,6 %
Positions
19 dans 9 pays
10 premières
6,2 % de l'actif net
Déclaré le
31 déc. 2025
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1A GLOBAL FLEXIBLE P SICAV 292,1 k €1,03 %
2Anheuser-Busch InBev SA/NV 274,5 k €0,97 %
3Fagron 213 k €0,75 %
4Aryzta AG 161,8 k €0,57 %
5NOS SGPS SA 160,6 k €0,56 %
6Unipol Assicurazioni SpA 154,3 k €0,54 %
7Deutsche Post AG 140,2 k €0,49 %
8Enagas SA 131,5 k €0,46 %
9BNP Paribas SA 121,2 k €0,43 %
10Aeroports de Paris SA 111,4 k €0,39 %
11AXA SA 110,6 k €0,39 %
12Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 106,8 k €0,38 %
13Origin Enterprises PLC 102,3 k €0,36 %
14Bureau Veritas SA 95,1 k €0,33 %
15Deutsche Boerse AG 89,5 k €0,31 %
16Koninklijke Vopak NV 87,1 k €0,31 %
17Corticeira Amorim SGPS SA 79,3 k €0,28 %
18bpost SA 18,4 k €0,06 %
19NN Group NV 5,9 k €0,02 %

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Répartition par secteur

  • Finance 17,4 %
  • Consommation de base 11,2 %
  • Industrie 5,7 %
  • Non attribué 65,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • EUR 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • Belgique 20,6 %
  • France 17,8 %
  • Espagne 17,3 %
  • Allemagne 13,7 %
  • Portugal 9,8 %
  • Suisse 6,6 %
  • Italie 6,3 %
  • Irlande 4,2 %
  • Pays-Bas 3,8 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1Belgique3505,9 k €20,60 %
2France4438,3 k €17,85 %
3Espagne2423,6 k €17,25 %
4Allemagne3336,5 k €13,70 %
5Portugal2239,9 k €9,77 %
6Suisse1161,8 k €6,59 %
7Italie1154,3 k €6,28 %
8Irlande1102,3 k €4,16 %
9Pays-Bas293 k €3,79 %
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