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Zusammensetzung von GVC GAESCO RENTA VALOR, FI

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Nettovermögen
28,4 Mio. € davon 2,5 Mio. € in Aktien, 8,6 %
Positionen
19 in 9 Ländern
Zehn größte
6,2 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.12.2025
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1A GLOBAL FLEXIBLE P SICAV 292.105 €1,03 %
2Anheuser-Busch InBev SA/NV 274.500 €0,97 %
3Fagron 213.000 €0,75 %
4Aryzta AG 161.826 €0,57 %
5NOS SGPS SA 160.600 €0,56 %
6Unipol Assicurazioni SpA 154.275 €0,54 %
7Deutsche Post AG 140.190 €0,49 %
8Enagas SA 131.500 €0,46 %
9BNP Paribas SA 121.185 €0,43 %
10Aeroports de Paris SA 111.400 €0,39 %
11AXA SA 110.592 €0,39 %
12Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 106.818 €0,38 %
13Origin Enterprises PLC 102.250 €0,36 %
14Bureau Veritas SA 95.130 €0,33 %
15Deutsche Boerse AG 89.480 €0,31 %
16Koninklijke Vopak NV 87.124 €0,31 %
17Corticeira Amorim SGPS SA 79.320 €0,28 %
18bpost SA 18.405 €0,06 %
19NN Group NV 5917 €0,02 %

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Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 17,4 %
  • Basiskonsum 11,2 %
  • Industrie 5,7 %
  • Nicht zugeordnet 65,7 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Belgien 20,6 %
  • Frankreich 17,8 %
  • Spanien 17,3 %
  • Deutschland 13,7 %
  • Portugal 9,8 %
  • Schweiz 6,6 %
  • Italien 6,3 %
  • Irland 4,2 %
  • Niederlande 3,8 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Belgien3505.905 €20,60 %
2Frankreich4438.307 €17,85 %
3Spanien2423.605 €17,25 %
4Deutschland3336.488 €13,70 %
5Portugal2239.920 €9,77 %
6Schweiz1161.826 €6,59 %
7Italien1154.275 €6,28 %
8Irland1102.250 €4,16 %
9Niederlande293.041 €3,79 %
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