Composition d'ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI
ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 35,9 M € dont 35,3 M € en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 39 dans 9 pays
- 10 premières
- 33,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 1,5 M € | 4,19 % | |
| 2 | NVIDIA Corp | 1,5 M € | 4,17 % | |
| 3 | Apple Inc | 1,4 M € | 3,82 % | |
| 4 | Citigroup Inc | 1,2 M € | 3,39 % | |
| 5 | Berkshire Hathaway Inc | 1,1 M € | 3,00 % | |
| 6 | Microsoft Corp | 1,1 M € | 2,99 % | |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,1 M € | 2,99 % | |
| 8 | Novo Nordisk A/S | 1,1 M € | 2,97 % | |
| 9 | Hannover Rueck SE | 1 M € | 2,89 % | |
| 10 | ABB Ltd | 1 M € | 2,83 % | |
| 11 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 M € | 2,81 % | |
| 12 | Hermes International SCA | 1 M € | 2,79 % | |
| 13 | Linde PLC | 987,3 k € | 2,75 % | |
| 14 | Danaher Corp | 974 k € | 2,71 % | |
| 15 | Nestle SA | 972,5 k € | 2,71 % | |
| 16 | Cisco Systems, Inc. | 959 k € | 2,67 % | |
| 17 | UniCredit SpA | 957,4 k € | 2,67 % | |
| 18 | Costco Wholesale Corp | 954 k € | 2,66 % | |
| 19 | ASML Holding NV | 932,5 k € | 2,60 % | |
| 20 | International Business Machines Corp. | 920,1 k € | 2,56 % | |
| 21 | Amazon.com Inc | 919,3 k € | 2,56 % | |
| 22 | JPMorgan Chase & Co | 913,4 k € | 2,54 % | |
| 23 | Palo Alto Networks Inc | 885,7 k € | 2,47 % | |
| 24 | Republic Services Inc | 865,7 k € | 2,41 % | |
| 25 | Tencent Holdings Ltd | 826,2 k € | 2,30 % | |
| 26 | Eaton Corp PLC | 813,1 k € | 2,26 % | |
| 27 | Colgate-Palmolive Co | 806,9 k € | 2,25 % | |
| 28 | Visa Inc | 776 k € | 2,16 % | |
| 29 | Tesla Inc | 765,4 k € | 2,13 % | |
| 30 | Mastercard Inc | 683,1 k € | 1,90 % | |
| 31 | API Group Corp | 672,3 k € | 1,87 % | |
| 32 | McKesson Corp | 645,7 k € | 1,80 % | |
| 33 | Eli Lilly & Co | 640,2 k € | 1,78 % | |
| 34 | Rollins Inc | 625,7 k € | 1,74 % | |
| 35 | Coca-Cola Co/The | 624,7 k € | 1,74 % | |
| 36 | Meta Platforms Inc | 603,9 k € | 1,68 % | |
| 37 | Broadcom Inc | 589,1 k € | 1,64 % | |
| 38 | Trane Technologies PLC | 529,9 k € | 1,48 % | |
| 39 | ANTA Sports Products Ltd | 502,6 k € | 1,40 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,4 %
- Finance 18,8 %
- Consommation de base 9,5 %
- Santé 9,4 %
- Industrie 9,1 %
- Communication 8,3 %
- Consommation cyclique 7,6 %
- Matériaux 2,8 %
- Non attribué 8,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 73,4 %
- Suisse 5,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,8 %
- Taïwan 3,0 %
- Danemark 3,0 %
- Allemagne 2,9 %
- France 2,8 %
- Italie 2,7 %
- Pays-Bas 2,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 29 | 25,9 M € | 73,40 % |
| 2 | Suisse | 2 | 2 M € | 5,64 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 1,3 M € | 3,76 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 1,1 M € | 3,04 % |
| 5 | Danemark | 1 | 1,1 M € | 3,02 % |
| 6 | Allemagne | 1 | 1 M € | 2,94 % |
| 7 | France | 1 | 1 M € | 2,84 % |
| 8 | Italie | 1 | 957,4 k € | 2,71 % |
| 9 | Pays-Bas | 1 | 932,5 k € | 2,64 % |
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