Zusammensetzung von ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI
ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 35,9 Mio. € davon 35,3 Mio. € in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 39 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 33,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 1,5 Mio. € | 4,19 % | |
| 2 | NVIDIA Corp | 1,5 Mio. € | 4,17 % | |
| 3 | Apple Inc | 1,4 Mio. € | 3,82 % | |
| 4 | Citigroup Inc | 1,2 Mio. € | 3,39 % | |
| 5 | Berkshire Hathaway Inc | 1,1 Mio. € | 3,00 % | |
| 6 | Microsoft Corp | 1,1 Mio. € | 2,99 % | |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,1 Mio. € | 2,99 % | |
| 8 | Novo Nordisk A/S | 1,1 Mio. € | 2,97 % | |
| 9 | Hannover Rueck SE | 1 Mio. € | 2,89 % | |
| 10 | ABB Ltd | 1 Mio. € | 2,83 % | |
| 11 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 Mio. € | 2,81 % | |
| 12 | Hermes International SCA | 1 Mio. € | 2,79 % | |
| 13 | Linde PLC | 987.326 € | 2,75 % | |
| 14 | Danaher Corp | 974.045 € | 2,71 % | |
| 15 | Nestle SA | 972.485 € | 2,71 % | |
| 16 | Cisco Systems, Inc. | 959.024 € | 2,67 % | |
| 17 | UniCredit SpA | 957.420 € | 2,67 % | |
| 18 | Costco Wholesale Corp | 953.997 € | 2,66 % | |
| 19 | ASML Holding NV | 932.457 € | 2,60 % | |
| 20 | International Business Machines Corp. | 920.063 € | 2,56 % | |
| 21 | Amazon.com Inc | 919.273 € | 2,56 % | |
| 22 | JPMorgan Chase & Co | 913.382 € | 2,54 % | |
| 23 | Palo Alto Networks Inc | 885.652 € | 2,47 % | |
| 24 | Republic Services Inc | 865.683 € | 2,41 % | |
| 25 | Tencent Holdings Ltd | 826.162 € | 2,30 % | |
| 26 | Eaton Corp PLC | 813.148 € | 2,26 % | |
| 27 | Colgate-Palmolive Co | 806.944 € | 2,25 % | |
| 28 | Visa Inc | 775.973 € | 2,16 % | |
| 29 | Tesla Inc | 765.416 € | 2,13 % | |
| 30 | Mastercard Inc | 683.054 € | 1,90 % | |
| 31 | API Group Corp | 672.342 € | 1,87 % | |
| 32 | McKesson Corp | 645.705 € | 1,80 % | |
| 33 | Eli Lilly & Co | 640.180 € | 1,78 % | |
| 34 | Rollins Inc | 625.687 € | 1,74 % | |
| 35 | Coca-Cola Co/The | 624.675 € | 1,74 % | |
| 36 | Meta Platforms Inc | 603.861 € | 1,68 % | |
| 37 | Broadcom Inc | 589.056 € | 1,64 % | |
| 38 | Trane Technologies PLC | 529.929 € | 1,48 % | |
| 39 | ANTA Sports Products Ltd | 502.583 € | 1,40 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,4 %
- Finanzen 18,8 %
- Basiskonsum 9,5 %
- Gesundheit 9,4 %
- Industrie 9,1 %
- Kommunikation 8,3 %
- Zyklischer Konsum 7,6 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Nicht zugeordnet 8,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 73,4 %
- Schweiz 5,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,8 %
- Taiwan 3,0 %
- Dänemark 3,0 %
- Deutschland 2,9 %
- Frankreich 2,8 %
- Italien 2,7 %
- Niederlande 2,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 29 | 25,9 Mio. € | 73,40 % |
| 2 | Schweiz | 2 | 2 Mio. € | 5,64 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 1,3 Mio. € | 3,76 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 1,1 Mio. € | 3,04 % |
| 5 | Dänemark | 1 | 1,1 Mio. € | 3,02 % |
| 6 | Deutschland | 1 | 1 Mio. € | 2,94 % |
| 7 | Frankreich | 1 | 1 Mio. € | 2,84 % |
| 8 | Italien | 1 | 957.420 € | 2,71 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 932.457 € | 2,64 % |
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