Composition de DUNAS VALOR FLEXIBLE FI
DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 551,5 M € dont 162,1 M € en actions, soit 29,4 %
- Positions
- 27 dans 7 pays
- 10 premières
- 15,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E.ON SE | 11,1 M € | 2,01 % | |
| 2 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 8,9 M € | 1,61 % | |
| 3 | Vinci SA | 8,5 M € | 1,53 % | |
| 4 | SAP SE | 8,4 M € | 1,52 % | |
| 5 | Orange SA | 8,3 M € | 1,51 % | |
| 6 | NN Group NV | 8,1 M € | 1,48 % | |
| 7 | Capgemini SE | 7,9 M € | 1,44 % | |
| 8 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 7,6 M € | 1,38 % | |
| 9 | Redeia Corp SA | 7,3 M € | 1,33 % | |
| 10 | Ayvens SA | 6,7 M € | 1,21 % | |
| 11 | Iberdrola SA | 6,4 M € | 1,16 % | |
| 12 | Diageo PLC | 6,3 M € | 1,13 % | |
| 13 | Logista Integral SA | 6,1 M € | 1,11 % | |
| 14 | TotalEnergies SE | 5,9 M € | 1,06 % | |
| 15 | Blackstone Secured Lending Fund | 5,7 M € | 1,03 % | |
| 16 | Ares Capital Corp | 5,6 M € | 1,02 % | |
| 17 | Shell PLC | 5,6 M € | 1,02 % | |
| 18 | Sopra Steria Group | 5,4 M € | 0,97 % | |
| 19 | Thales SA | 4,9 M € | 0,88 % | |
| 20 | Bureau Veritas SA | 4,9 M € | 0,88 % | |
| 21 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 4,8 M € | 0,87 % | |
| 22 | Deutsche Post AG | 4,5 M € | 0,82 % | |
| 23 | Renault SA | 3,7 M € | 0,68 % | |
| 24 | Deutsche Boerse AG | 3 M € | 0,54 % | |
| 25 | BASF SE | 2,4 M € | 0,44 % | |
| 26 | Arkema SA | 2,2 M € | 0,40 % | |
| 27 | Evonik Industries AG | 2 M € | 0,37 % |
Répartition par secteur
- Services publics 10,8 %
- Consommation de base 9,3 %
- Industrie 8,0 %
- Énergie 7,1 %
- Technologie 5,2 %
- Communication 5,1 %
- Finance 1,8 %
- Matériaux 1,5 %
- Non attribué 51,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- France 38,9 %
- Allemagne 19,4 %
- Espagne 16,9 %
- Royaume-Uni 7,3 %
- États-Unis 7,0 %
- Belgique 5,5 %
- Pays-Bas 5,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 11 | 63 M € | 38,86 % |
| 2 | Allemagne | 6 | 31,4 M € | 19,36 % |
| 3 | Espagne | 4 | 27,5 M € | 16,94 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 11,9 M € | 7,33 % |
| 5 | États-Unis | 2 | 11,3 M € | 6,99 % |
| 6 | Belgique | 1 | 8,9 M € | 5,49 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 8,1 M € | 5,02 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de DUNAS VALOR FLEXIBLE FI ». https://titelia.com/fr/fonds/ESFI4498-0