Zusammensetzung von DUNAS VALOR FLEXIBLE FI
DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 551,5 Mio. € davon 162,1 Mio. € in Aktien, 29,4 %
- Positionen
- 27 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 15,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E.ON SE | 11,1 Mio. € | 2,01 % | |
| 2 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 8,9 Mio. € | 1,61 % | |
| 3 | Vinci SA | 8,5 Mio. € | 1,53 % | |
| 4 | SAP SE | 8,4 Mio. € | 1,52 % | |
| 5 | Orange SA | 8,3 Mio. € | 1,51 % | |
| 6 | NN Group NV | 8,1 Mio. € | 1,48 % | |
| 7 | Capgemini SE | 7,9 Mio. € | 1,44 % | |
| 8 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 7,6 Mio. € | 1,38 % | |
| 9 | Redeia Corp SA | 7,3 Mio. € | 1,33 % | |
| 10 | Ayvens SA | 6,7 Mio. € | 1,21 % | |
| 11 | Iberdrola SA | 6,4 Mio. € | 1,16 % | |
| 12 | Diageo PLC | 6,3 Mio. € | 1,13 % | |
| 13 | Logista Integral SA | 6,1 Mio. € | 1,11 % | |
| 14 | TotalEnergies SE | 5,9 Mio. € | 1,06 % | |
| 15 | Blackstone Secured Lending Fund | 5,7 Mio. € | 1,03 % | |
| 16 | Ares Capital Corp | 5,6 Mio. € | 1,02 % | |
| 17 | Shell PLC | 5,6 Mio. € | 1,02 % | |
| 18 | Sopra Steria Group | 5,4 Mio. € | 0,97 % | |
| 19 | Thales SA | 4,9 Mio. € | 0,88 % | |
| 20 | Bureau Veritas SA | 4,9 Mio. € | 0,88 % | |
| 21 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 4,8 Mio. € | 0,87 % | |
| 22 | Deutsche Post AG | 4,5 Mio. € | 0,82 % | |
| 23 | Renault SA | 3,7 Mio. € | 0,68 % | |
| 24 | Deutsche Boerse AG | 3 Mio. € | 0,54 % | |
| 25 | BASF SE | 2,4 Mio. € | 0,44 % | |
| 26 | Arkema SA | 2,2 Mio. € | 0,40 % | |
| 27 | Evonik Industries AG | 2 Mio. € | 0,37 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 10,8 %
- Basiskonsum 9,3 %
- Industrie 8,0 %
- Energie 7,1 %
- Technologie 5,2 %
- Kommunikation 5,1 %
- Finanzen 1,8 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Nicht zugeordnet 51,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Frankreich 38,9 %
- Deutschland 19,4 %
- Spanien 16,9 %
- Vereinigtes Königreich 7,3 %
- Vereinigte Staaten 7,0 %
- Belgien 5,5 %
- Niederlande 5,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 11 | 63 Mio. € | 38,86 % |
| 2 | Deutschland | 6 | 31,4 Mio. € | 19,36 % |
| 3 | Spanien | 4 | 27,5 Mio. € | 16,94 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 11,9 Mio. € | 7,33 % |
| 5 | Vereinigte Staaten | 2 | 11,3 Mio. € | 6,99 % |
| 6 | Belgien | 1 | 8,9 Mio. € | 5,49 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 8,1 Mio. € | 5,02 % |
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