Composition d'ACACIA PREMIUM FI
ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 15,4 M € dont 9,5 M € en actions, soit 61,2 %
- Positions
- 139 dans 15 pays
- 10 premières
- 8,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 2020 Bulkers Ltd | 53,1 k € | 0,34 % | |
| 102 | Tenaris SA | 52,9 k € | 0,34 % | |
| 103 | Nemetschek SE | 52,6 k € | 0,34 % | |
| 104 | Arch Capital Group Ltd | 51,8 k € | 0,34 % | |
| 105 | Renault SA | 51,4 k € | 0,33 % | |
| 106 | F5 Inc | 51,3 k € | 0,33 % | |
| 107 | SAP SE | 50,6 k € | 0,33 % | |
| 108 | Pearson PLC | 50,5 k € | 0,33 % | |
| 109 | Aeroports de Paris SA | 50,2 k € | 0,33 % | |
| 110 | NVR Inc | 49,7 k € | 0,32 % | |
| 111 | Align Technology Inc | 49,3 k € | 0,32 % | |
| 112 | Flutter Entertainment PLC | 48,8 k € | 0,32 % | |
| 113 | Pernod Ricard SA | 48,8 k € | 0,32 % | |
| 114 | Bayerische Motoren Werke AG | 48,3 k € | 0,31 % | |
| 115 | Union Pacific Corp | 48,1 k € | 0,31 % | |
| 116 | AvalonBay Communities, Inc. | 47,7 k € | 0,31 % | |
| 117 | Harbour Energy PLC | 47,4 k € | 0,31 % | |
| 118 | Royal Unibrew A/S | 47,3 k € | 0,31 % | |
| 119 | GE HealthCare Technologies Inc | 47,1 k € | 0,31 % | |
| 120 | Stellantis NV | 46,3 k € | 0,30 % | |
| 121 | EOG Resources Inc | 45,8 k € | 0,30 % | |
| 122 | Proact IT Group AB | 45,2 k € | 0,29 % | |
| 123 | Cigna Group/The | 43,8 k € | 0,28 % | |
| 124 | ConocoPhillips | 43,7 k € | 0,28 % | |
| 125 | Evotec SE | 43,5 k € | 0,28 % | |
| 126 | Fortinet Inc | 43,3 k € | 0,28 % | |
| 127 | Sopra Steria Group | 43,1 k € | 0,28 % | |
| 128 | A O Smith Corp | 43,1 k € | 0,28 % | |
| 129 | Paycom Software Inc | 42,9 k € | 0,28 % | |
| 130 | Omnicom Group Inc | 42,8 k € | 0,28 % | |
| 131 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 42,1 k € | 0,27 % | |
| 132 | Teleperformance SE | 40,4 k € | 0,26 % | |
| 133 | Amplifon SpA | 36,9 k € | 0,24 % | |
| 134 | Ubisoft Entertainment SA | 34,5 k € | 0,22 % | |
| 135 | Embracer Group AB | 34 k € | 0,22 % | |
| 136 | SFC Energy AG | 32,8 k € | 0,21 % | |
| 137 | Builders FirstSource Inc | 29,3 k € | 0,19 % | |
| 138 | Synopsys Inc | 24,4 k € | 0,16 % | |
| 139 | Coffee Stain Group AB | 13 k € | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Industrie 9,5 %
- Finance 8,0 %
- Technologie 6,2 %
- Énergie 5,8 %
- Communication 4,3 %
- Matériaux 3,8 %
- Santé 3,8 %
- Consommation cyclique 1,9 %
- Consommation de base 1,2 %
- Services publics 0,6 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 54,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 51,7 %
- Suède 9,4 %
- France 8,7 %
- Royaume-Uni 8,5 %
- Allemagne 7,1 %
- Suisse 3,5 %
- Pays-Bas 2,3 %
- Danemark 1,9 %
- Finlande 1,4 %
- Norvège 1,3 %
- Belgique 1,2 %
- Italie 1,1 %
- Autres pays 1,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 69 | 4,9 M € | 51,69 % |
| 2 | Suède | 13 | 893,2 k € | 9,45 % |
| 3 | France | 13 | 820,9 k € | 8,68 % |
| 4 | Royaume-Uni | 11 | 807,9 k € | 8,55 % |
| 5 | Allemagne | 11 | 675,4 k € | 7,14 % |
| 6 | Suisse | 5 | 329,4 k € | 3,48 % |
| 7 | Pays-Bas | 3 | 215,2 k € | 2,28 % |
| 8 | Danemark | 3 | 182,6 k € | 1,93 % |
| 9 | Finlande | 2 | 132,8 k € | 1,40 % |
| 10 | Norvège | 2 | 124,6 k € | 1,32 % |
| 11 | Belgique | 2 | 116,5 k € | 1,23 % |
| 12 | Italie | 2 | 108,6 k € | 1,15 % |
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