Zusammensetzung von ACACIA PREMIUM FI
ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 15,4 Mio. € davon 9,5 Mio. € in Aktien, 61,2 %
- Positionen
- 139 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 8,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 2020 Bulkers Ltd | 53.064 € | 0,34 % | |
| 102 | Tenaris SA | 52.931 € | 0,34 % | |
| 103 | Nemetschek SE | 52.618 € | 0,34 % | |
| 104 | Arch Capital Group Ltd | 51.774 € | 0,34 % | |
| 105 | Renault SA | 51.394 € | 0,33 % | |
| 106 | F5 Inc | 51.287 € | 0,33 % | |
| 107 | SAP SE | 50.629 € | 0,33 % | |
| 108 | Pearson PLC | 50.536 € | 0,33 % | |
| 109 | Aeroports de Paris SA | 50.241 € | 0,33 % | |
| 110 | NVR Inc | 49.670 € | 0,32 % | |
| 111 | Align Technology Inc | 49.320 € | 0,32 % | |
| 112 | Flutter Entertainment PLC | 48.810 € | 0,32 % | |
| 113 | Pernod Ricard SA | 48.758 € | 0,32 % | |
| 114 | Bayerische Motoren Werke AG | 48.340 € | 0,31 % | |
| 115 | Union Pacific Corp | 48.052 € | 0,31 % | |
| 116 | AvalonBay Communities, Inc. | 47.697 € | 0,31 % | |
| 117 | Harbour Energy PLC | 47.382 € | 0,31 % | |
| 118 | Royal Unibrew A/S | 47.305 € | 0,31 % | |
| 119 | GE HealthCare Technologies Inc | 47.134 € | 0,31 % | |
| 120 | Stellantis NV | 46.340 € | 0,30 % | |
| 121 | EOG Resources Inc | 45.773 € | 0,30 % | |
| 122 | Proact IT Group AB | 45.201 € | 0,29 % | |
| 123 | Cigna Group/The | 43.817 € | 0,28 % | |
| 124 | ConocoPhillips | 43.673 € | 0,28 % | |
| 125 | Evotec SE | 43.464 € | 0,28 % | |
| 126 | Fortinet Inc | 43.268 € | 0,28 % | |
| 127 | Sopra Steria Group | 43.133 € | 0,28 % | |
| 128 | A O Smith Corp | 43.102 € | 0,28 % | |
| 129 | Paycom Software Inc | 42.872 € | 0,28 % | |
| 130 | Omnicom Group Inc | 42.761 € | 0,28 % | |
| 131 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 42.057 € | 0,27 % | |
| 132 | Teleperformance SE | 40.443 € | 0,26 % | |
| 133 | Amplifon SpA | 36.905 € | 0,24 % | |
| 134 | Ubisoft Entertainment SA | 34.548 € | 0,22 % | |
| 135 | Embracer Group AB | 33.973 € | 0,22 % | |
| 136 | SFC Energy AG | 32.771 € | 0,21 % | |
| 137 | Builders FirstSource Inc | 29.345 € | 0,19 % | |
| 138 | Synopsys Inc | 24.394 € | 0,16 % | |
| 139 | Coffee Stain Group AB | 12.961 € | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 9,5 %
- Finanzen 8,0 %
- Technologie 6,2 %
- Energie 5,8 %
- Kommunikation 4,3 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Gesundheit 3,8 %
- Zyklischer Konsum 1,9 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Versorger 0,6 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 54,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 51,7 %
- Schweden 9,4 %
- Frankreich 8,7 %
- Vereinigtes Königreich 8,5 %
- Deutschland 7,1 %
- Schweiz 3,5 %
- Niederlande 2,3 %
- Dänemark 1,9 %
- Finnland 1,4 %
- Norwegen 1,3 %
- Belgien 1,2 %
- Italien 1,1 %
- Weitere Länder 1,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 69 | 4,9 Mio. € | 51,69 % |
| 2 | Schweden | 13 | 893.211 € | 9,45 % |
| 3 | Frankreich | 13 | 820.914 € | 8,68 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 11 | 807.862 € | 8,55 % |
| 5 | Deutschland | 11 | 675.355 € | 7,14 % |
| 6 | Schweiz | 5 | 329.356 € | 3,48 % |
| 7 | Niederlande | 3 | 215.220 € | 2,28 % |
| 8 | Dänemark | 3 | 182.584 € | 1,93 % |
| 9 | Finnland | 2 | 132.754 € | 1,40 % |
| 10 | Norwegen | 2 | 124.587 € | 1,32 % |
| 11 | Belgien | 2 | 116.480 € | 1,23 % |
| 12 | Italien | 2 | 108.557 € | 1,15 % |
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