Portefeuille de DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI
DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. ·27 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 549,3 M € · Dix premières lignes : 51.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Services publics 11,1 %
- Consommation de base 9,1 %
- Énergie 8,1 %
- Industrie 8,1 %
- Technologie 4,8 %
- Communication 4,7 %
- Finance 1,7 %
- Matériaux 1,6 %
- Non attribué 50,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- FR 38,4 %
- DE 19,3 %
- ES 17,0 %
- GB 7,9 %
- US 6,5 %
- NL 5,8 %
- BE 5,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| FR | 11 | 20,8 M € | 38,38 % |
| DE | 6 | 10,5 M € | 19,26 % |
| ES | 4 | 9,2 M € | 17,02 % |
| GB | 2 | 4,3 M € | 7,87 % |
| US | 2 | 3,5 M € | 6,54 % |
| NL | 1 | 3,1 M € | 5,80 % |
| BE | 1 | 2,8 M € | 5,13 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| E.ON SE | 4 M € | 0,74 % | |
| NN Group NV | 3,1 M € | 0,57 % | |
| Vinci SA | 3 M € | 0,55 % | |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 2,8 M € | 0,51 % | |
| Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 2,6 M € | 0,48 % | |
| SAP SE | 2,6 M € | 0,47 % | |
| Orange SA | 2,6 M € | 0,47 % | |
| Capgemini SE | 2,5 M € | 0,46 % | |
| Logista Integral SA | 2,4 M € | 0,43 % | |
| Redeia Corp SA | 2,3 M € | 0,41 % | |
| TotalEnergies SE | 2,3 M € | 0,41 % | |
| Shell PLC | 2,1 M € | 0,39 % | |
| Diageo PLC | 2,1 M € | 0,39 % | |
| Ayvens SA | 2,1 M € | 0,38 % | |
| Iberdrola SA | 2 M € | 0,36 % | |
| Blackstone Secured Lending Fund | 1,8 M € | 0,32 % | |
| Ares Capital Corp | 1,8 M € | 0,32 % | |
| Bureau Veritas SA | 1,7 M € | 0,31 % | |
| Sopra Steria Group | 1,7 M € | 0,30 % | |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1,6 M € | 0,29 % | |
| Thales SA | 1,5 M € | 0,27 % | |
| Deutsche Post AG | 1,4 M € | 0,25 % | |
| Renault SA | 1,2 M € | 0,22 % | |
| Deutsche Boerse AG | 927,7 k € | 0,17 % | |
| BASF SE | 852,6 k € | 0,16 % | |
| Arkema SA | 705 k € | 0,13 % | |
| Evonik Industries AG | 649,1 k € | 0,12 % |