Composition de DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI
DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 549,3 M € dont 54,3 M € en actions, soit 9,9 %
- Positions
- 27 dans 7 pays
- 10 premières
- 5,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E.ON SE | 4 M € | 0,74 % | |
| 2 | NN Group NV | 3,1 M € | 0,57 % | |
| 3 | Vinci SA | 3 M € | 0,55 % | |
| 4 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 2,8 M € | 0,51 % | |
| 5 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 2,6 M € | 0,48 % | |
| 6 | SAP SE | 2,6 M € | 0,47 % | |
| 7 | Orange SA | 2,6 M € | 0,47 % | |
| 8 | Capgemini SE | 2,5 M € | 0,46 % | |
| 9 | Logista Integral SA | 2,4 M € | 0,43 % | |
| 10 | Redeia Corp SA | 2,3 M € | 0,41 % | |
| 11 | TotalEnergies SE | 2,3 M € | 0,41 % | |
| 12 | Shell PLC | 2,1 M € | 0,39 % | |
| 13 | Diageo PLC | 2,1 M € | 0,39 % | |
| 14 | Ayvens SA | 2,1 M € | 0,38 % | |
| 15 | Iberdrola SA | 2 M € | 0,36 % | |
| 16 | Blackstone Secured Lending Fund | 1,8 M € | 0,32 % | |
| 17 | Ares Capital Corp | 1,8 M € | 0,32 % | |
| 18 | Bureau Veritas SA | 1,7 M € | 0,31 % | |
| 19 | Sopra Steria Group | 1,7 M € | 0,30 % | |
| 20 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1,6 M € | 0,29 % | |
| 21 | Thales SA | 1,5 M € | 0,27 % | |
| 22 | Deutsche Post AG | 1,4 M € | 0,25 % | |
| 23 | Renault SA | 1,2 M € | 0,22 % | |
| 24 | Deutsche Boerse AG | 927,7 k € | 0,17 % | |
| 25 | BASF SE | 852,6 k € | 0,16 % | |
| 26 | Arkema SA | 705 k € | 0,13 % | |
| 27 | Evonik Industries AG | 649,1 k € | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Services publics 11,1 %
- Consommation de base 9,1 %
- Énergie 8,1 %
- Industrie 8,1 %
- Technologie 4,8 %
- Communication 4,7 %
- Finance 1,7 %
- Matériaux 1,6 %
- Non attribué 50,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- France 38,4 %
- Allemagne 19,3 %
- Espagne 17,0 %
- Royaume-Uni 7,9 %
- États-Unis 6,5 %
- Pays-Bas 5,8 %
- Belgique 5,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 11 | 20,8 M € | 38,38 % |
| 2 | Allemagne | 6 | 10,5 M € | 19,26 % |
| 3 | Espagne | 4 | 9,2 M € | 17,02 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 4,3 M € | 7,87 % |
| 5 | États-Unis | 2 | 3,5 M € | 6,54 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 3,1 M € | 5,80 % |
| 7 | Belgique | 1 | 2,8 M € | 5,13 % |
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