Zusammensetzung von DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI
DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 549,3 Mio. € davon 54,3 Mio. € in Aktien, 9,9 %
- Positionen
- 27 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 5,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E.ON SE | 4 Mio. € | 0,74 % | |
| 2 | NN Group NV | 3,1 Mio. € | 0,57 % | |
| 3 | Vinci SA | 3 Mio. € | 0,55 % | |
| 4 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 2,8 Mio. € | 0,51 % | |
| 5 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 2,6 Mio. € | 0,48 % | |
| 6 | SAP SE | 2,6 Mio. € | 0,47 % | |
| 7 | Orange SA | 2,6 Mio. € | 0,47 % | |
| 8 | Capgemini SE | 2,5 Mio. € | 0,46 % | |
| 9 | Logista Integral SA | 2,4 Mio. € | 0,43 % | |
| 10 | Redeia Corp SA | 2,3 Mio. € | 0,41 % | |
| 11 | TotalEnergies SE | 2,3 Mio. € | 0,41 % | |
| 12 | SHELL PLC | 2,1 Mio. € | 0,39 % | |
| 13 | DIAGEO PLC | 2,1 Mio. € | 0,39 % | |
| 14 | Ayvens SA | 2,1 Mio. € | 0,38 % | |
| 15 | Iberdrola SA | 2 Mio. € | 0,36 % | |
| 16 | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 1,8 Mio. € | 0,32 % | |
| 17 | ARES CAPITAL CORP | 1,8 Mio. € | 0,32 % | |
| 18 | Bureau Veritas SA | 1,7 Mio. € | 0,31 % | |
| 19 | Sopra Steria Group | 1,7 Mio. € | 0,30 % | |
| 20 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1,6 Mio. € | 0,29 % | |
| 21 | Thales SA | 1,5 Mio. € | 0,27 % | |
| 22 | Deutsche Post AG | 1,4 Mio. € | 0,25 % | |
| 23 | Renault SA | 1,2 Mio. € | 0,22 % | |
| 24 | Deutsche Boerse AG | 927.684 € | 0,17 % | |
| 25 | BASF SE | 852.612 € | 0,16 % | |
| 26 | Arkema SA | 705.016 € | 0,13 % | |
| 27 | Evonik Industries AG | 649.136 € | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 11,1 %
- Basiskonsum 9,1 %
- Energie 8,1 %
- Industrie 8,1 %
- Technologie 4,8 %
- Kommunikation 4,7 %
- Finanzen 1,7 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Nicht zugeordnet 50,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Frankreich 38,4 %
- Deutschland 19,3 %
- Spanien 17,0 %
- Vereinigtes Königreich 7,9 %
- Vereinigte Staaten 6,5 %
- Niederlande 5,8 %
- Belgien 5,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 11 | 20,8 Mio. € | 38,38 % |
| 2 | Deutschland | 6 | 10,5 Mio. € | 19,26 % |
| 3 | Spanien | 4 | 9,2 Mio. € | 17,02 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 4,3 Mio. € | 7,87 % |
| 5 | Vereinigte Staaten | 2 | 3,5 Mio. € | 6,54 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 3,1 Mio. € | 5,80 % |
| 7 | Belgien | 1 | 2,8 Mio. € | 5,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI4333-0